| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 105 402.00 | 82 406.00 | 22 996.00 | 105 402.00 |
AH Fonds commercial | 10 070.00 | | 10 070.00 | 10 070.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 7 240.00 | | 7 240.00 | 7 240.00 |
AP Constructions | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 350 608.00 | 176 023.00 | 174 585.00 | 350 608.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 428.00 | | 52 428.00 | 52 428.00 |
BJ TOTAL (I) | 525 748.00 | 258 429.00 | 267 319.00 | 525 748.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 069.00 | | 2 069.00 | 2 069.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 074.00 | | 8 074.00 | 8 074.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 285 727.00 | 36 194.00 | 1 249 532.00 | 1 285 727.00 |
BZ Autres créances | 411 435.00 | 19 485.00 | 391 950.00 | 411 435.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 191 623.00 | | 191 623.00 | 191 623.00 |
CF Disponibilités | 137 098.00 | | 137 098.00 | 137 098.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 577.00 | | 5 577.00 | 5 577.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 041 602.00 | 55 679.00 | 1 985 923.00 | 2 041 602.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 567 350.00 | 314 108.00 | 2 253 242.00 | 2 567 350.00 |
CP Parts à moins d’un an | 52 428.00 | | | 52 428.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 419 370.00 | 419 370.00 | | 419 370.00 |
DH Report à nouveau | -14 693.00 | -85 814.00 | | -14 693.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 707.00 | 71 121.00 | | 168 707.00 |
DL TOTAL (I) | 617 384.00 | 448 678.00 | | 617 384.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 174 175.00 | 233 939.00 | | 174 175.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126 837.00 | 126 837.00 | | 126 837.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 200.00 | | | 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 222.00 | 346 285.00 | | 143 222.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 285 844.00 | 245 200.00 | | 285 844.00 |
EA Autres dettes | 5 382.00 | 6 028.00 | | 5 382.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 900 198.00 | 742 891.00 | | 900 198.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 635 858.00 | 1 701 181.00 | | 1 635 858.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 253 242.00 | 2 149 858.00 | | 2 253 242.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 535 113.00 | 1 539 318.00 | | 1 535 113.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 1 234 247.00 | | 1 234 247.00 | 1 234 247.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 234 247.00 | | 1 234 247.00 | 1 234 247.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 108 152.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 342 428.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 37 961.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 246.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 479 592.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 127.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 282 418.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 359.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 416.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 574.00 | |
GE Autres charges | | | 139 794.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 146 486.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 195 942.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 500.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 500.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 500.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 192 443.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 428.00 | 136.00 | | 4 428.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54 428.00 | 136.00 | | 54 428.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 55 227.00 | 9 622.00 | | 55 227.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 227.00 | 9 622.00 | | 55 227.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -799.00 | -9 485.00 | | -799.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 937.00 | 7 156.00 | | 22 937.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 396 856.00 | 1 130 997.00 | | 1 396 856.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 228 149.00 | 1 059 876.00 | | 1 228 149.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 168 707.00 | 71 121.00 | | 168 707.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 827 027.00 | | 5 418.00 | 827 027.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52 428.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 306 697.00 | 525 748.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 237.00 | 122 712.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 303 460.00 | 350 608.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 124 040.00 | | 1 909.00 | 124 040.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 650 558.00 | | 3 509.00 | 650 558.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 428.00 | | | 52 428.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 458 483.00 | 51 416.00 | 251 470.00 | 458 483.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 81 418.00 | 4 224.00 | 3 237.00 | 81 418.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 377 065.00 | 47 192.00 | 248 233.00 | 377 065.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 099.00 | | 4 099.00 | 4 099.00 |
6T Sur comptes clients | 104 811.00 | 3 089.00 | 71 705.00 | 104 811.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 19 485.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 108 910.00 | 22 574.00 | 75 804.00 | 108 910.00 |
7C TOTAL GENERAL | 108 910.00 | 22 574.00 | 75 804.00 | 108 910.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 574.00 | 75 804.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 222.00 | 143 222.00 | | 143 222.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 606.00 | 18 606.00 | | 18 606.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 663.00 | 28 663.00 | | 28 663.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 382.00 | 5 382.00 | | 5 382.00 |
8L Produits constatés d’avance | 900 198.00 | 900 198.00 | | 900 198.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 428.00 | 52 428.00 | | 52 428.00 |
UX Autres créances clients | 1 239 072.00 | | | 1 239 072.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18.00 | | | 18.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 46 654.00 | | | 46 654.00 |
VB T. V. A. | 586.00 | | | 586.00 |
VC Groupe et associés | 323 934.00 | | | 323 934.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 174 021.00 | 73 276.00 | 100 745.00 | 174 021.00 |
VI Groupe et associés | 126 837.00 | 126 837.00 | | 126 837.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 221 000.00 | | | 221 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 280 473.00 | | | 280 473.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 897.00 | | | 76 897.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 577.00 | | | 5 577.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 755 167.00 | 1 755 167.00 | | 1 755 167.00 |
VW T.V.A. | 238 313.00 | 238 313.00 | | 238 313.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 635 658.00 | 1 534 913.00 | 100 745.00 | 1 635 658.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | | 18.00 | | |