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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 500.00 | 111 164.00 | 77 336.00 | 188 500.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 8 299.00 | | 8 299.00 | 8 299.00 |
BJ TOTAL (I) | 205 399.00 | 111 164.00 | 94 235.00 | 205 399.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 302 346.00 | | 302 346.00 | 302 346.00 |
BZ Autres créances | 102 319.00 | | 102 319.00 | 102 319.00 |
CF Disponibilités | 139 052.00 | | 139 052.00 | 139 052.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 505.00 | | 12 505.00 | 12 505.00 |
CJ TOTAL (II) | 556 221.00 | | 556 221.00 | 556 221.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 761 620.00 | 111 164.00 | 650 456.00 | 761 620.00 |
CU Autres participations | 8 600.00 | | 8 600.00 | 8 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 157 334.00 | 120 737.00 | | 157 334.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 018.00 | 51 597.00 | | 70 018.00 |
DL TOTAL (I) | 236 151.00 | 181 134.00 | | 236 151.00 |
DP Provisions pour risques | 27 066.00 | | | 27 066.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 066.00 | | | 27 066.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 452.00 | 40 674.00 | | 34 452.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 501.00 | 4 501.00 | | 4 501.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 215.00 | 89 019.00 | | 51 215.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 278 140.00 | 243 495.00 | | 278 140.00 |
EA Autres dettes | 18 931.00 | 14 354.00 | | 18 931.00 |
EC TOTAL (IV) | 387 239.00 | 392 043.00 | | 387 239.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 650 456.00 | 573 177.00 | | 650 456.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 175 612.00 | | 48 357.00 | 175 612.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 882.00 | 16 899.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 570.00 | 205 399.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 688.00 | 188 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 157 867.00 | | 48 321.00 | 157 867.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 745.00 | | 35.00 | 17 745.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 816.00 | 32 036.00 | 17 688.00 | 96 816.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 816.00 | 32 036.00 | 17 688.00 | 96 816.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 215.00 | 51 215.00 | | 51 215.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 211.00 | 82 211.00 | | 82 211.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 980.00 | 111 980.00 | | 111 980.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 931.00 | 18 931.00 | | 18 931.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 299.00 | | | 8 299.00 |
UX Autres créances clients | 302 346.00 | | | 302 346.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 389.00 | | | 1 389.00 |
VB T. V. A. | 8 758.00 | | | 8 758.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 112.00 | 14 655.00 | 19 457.00 | 34 112.00 |
VI Groupe et associés | 4 501.00 | 4 501.00 | | 4 501.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 713.00 | | | 20 713.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 341.00 | | | 38 341.00 |
VP Divers | 210.00 | | | 210.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 922.00 | 15 922.00 | | 15 922.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 621.00 | | | 53 621.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 505.00 | | | 12 505.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 425 469.00 | 417 170.00 | 8 299.00 | 425 469.00 |
VW T.V.A. | 68 026.00 | 68 026.00 | | 68 026.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 387 239.00 | 367 782.00 | 19 457.00 | 387 239.00 |