| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 252 205.00 | 179 046.00 | 73 159.00 | 252 205.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 626.00 | | 8 626.00 | 8 626.00 |
BJ TOTAL (I) | 263 845.00 | 179 046.00 | 84 800.00 | 263 845.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 599 326.00 | | 599 326.00 | 599 326.00 |
BZ Autres créances | 102 483.00 | | 102 483.00 | 102 483.00 |
CF Disponibilités | 411 273.00 | | 411 273.00 | 411 273.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 421.00 | | 6 421.00 | 6 421.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 119 503.00 | | 1 119 503.00 | 1 119 503.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 383 348.00 | 179 046.00 | 1 204 302.00 | 1 383 348.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 105 924.00 | 306 848.00 | | 105 924.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 293 489.00 | 227 841.00 | | 293 489.00 |
DL TOTAL (I) | 619 413.00 | 754 689.00 | | 619 413.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 950.00 | 53 193.00 | | 43 950.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 4 200.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 498.00 | 74 787.00 | | 93 498.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 437 599.00 | 429 234.00 | | 437 599.00 |
EA Autres dettes | 9 841.00 | 4 644.00 | | 9 841.00 |
EC TOTAL (IV) | 584 889.00 | 566 059.00 | | 584 889.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 204 302.00 | 1 320 748.00 | | 1 204 302.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 564 290.00 | 535 809.00 | | 564 290.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 962.00 | 403.00 | | 962.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 267 888.00 | | 16 262.00 | 267 888.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 641.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 305.00 | 263 845.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 305.00 | 252 205.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 256 247.00 | | 16 262.00 | 256 247.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 641.00 | | | 11 641.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 821.00 | 45 529.00 | 20 305.00 | 153 821.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 821.00 | 45 529.00 | 20 305.00 | 153 821.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 260.00 | | 2 260.00 | 2 260.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 260.00 | | 2 260.00 | 2 260.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 260.00 | | 2 260.00 | 2 260.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 260.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 498.00 | 93 498.00 | | 93 498.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 152 804.00 | 152 804.00 | | 152 804.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 930.00 | 114 930.00 | | 114 930.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 924.00 | 19 924.00 | | 19 924.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 841.00 | 9 841.00 | | 9 841.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 626.00 | | 8 626.00 | 8 626.00 |
UX Autres créances clients | 599 326.00 | 599 326.00 | | 599 326.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
VB T. V. A. | 16 303.00 | 16 303.00 | | 16 303.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 962.00 | 962.00 | | 962.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 988.00 | 22 389.00 | 20 599.00 | 42 988.00 |
VI Groupe et associés | 9 077.00 | 9 077.00 | | 9 077.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 918.00 | | | 16 918.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 722.00 | | | 26 722.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 456.00 | 10 456.00 | | 10 456.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 970.00 | 85 970.00 | | 85 970.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 421.00 | 6 421.00 | | 6 421.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 716 855.00 | 708 230.00 | 8 626.00 | 716 855.00 |
VW T.V.A. | 130 408.00 | 130 408.00 | | 130 408.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 584 889.00 | 564 290.00 | 20 599.00 | 584 889.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 32.00 | | | 32.00 |