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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 899.00 | 136 633.00 | 50 266.00 | 186 899.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 187.00 | | 10 187.00 | 10 187.00 |
BJ TOTAL (I) | 205 686.00 | 136 633.00 | 69 053.00 | 205 686.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 457 070.00 | | 457 070.00 | 457 070.00 |
BZ Autres créances | 131 912.00 | | 131 912.00 | 131 912.00 |
CF Disponibilités | 45 349.00 | | 45 349.00 | 45 349.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 989.00 | | 8 989.00 | 8 989.00 |
CJ TOTAL (II) | 643 319.00 | | 643 319.00 | 643 319.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 849 005.00 | 136 633.00 | 712 372.00 | 849 005.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
CU Autres participations | 8 600.00 | | 8 600.00 | 8 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 8 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 10 351.00 | 157 334.00 | | 10 351.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 414.00 | 70 018.00 | | 36 414.00 |
DL TOTAL (I) | 247 565.00 | 236 151.00 | | 247 565.00 |
DP Provisions pour risques | 9 730.00 | 27 066.00 | | 9 730.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 730.00 | 27 066.00 | | 9 730.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 817.00 | 34 452.00 | | 19 817.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 301.00 | 4 501.00 | | 7 301.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 353.00 | 51 215.00 | | 136 353.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 270 068.00 | 278 140.00 | | 270 068.00 |
EA Autres dettes | 21 538.00 | 18 931.00 | | 21 538.00 |
EC TOTAL (IV) | 455 077.00 | 387 239.00 | | 455 077.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 712 372.00 | 650 456.00 | | 712 372.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 447 752.00 | 365 547.00 | | 447 752.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 360.00 | 340.00 | | 360.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 205 399.00 | | 13 457.00 | 205 399.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 40.00 | 18 787.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 170.00 | 205 686.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 130.00 | 186 899.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 188 500.00 | | 11 529.00 | 188 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 899.00 | | 1 928.00 | 16 899.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 164.00 | 32 937.00 | 7 468.00 | 111 164.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 164.00 | 32 937.00 | 7 468.00 | 111 164.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 353.00 | 136 353.00 | | 136 353.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 789.00 | 55 789.00 | | 55 789.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 239.00 | 114 239.00 | | 114 239.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 538.00 | 21 538.00 | | 21 538.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 187.00 | 2 100.00 | | 10 187.00 |
UX Autres créances clients | 457 070.00 | | | 457 070.00 |
VB T. V. A. | 23 334.00 | | | 23 334.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 457.00 | 12 132.00 | 7 325.00 | 19 457.00 |
VI Groupe et associés | 7 301.00 | 7 301.00 | | 7 301.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 655.00 | | | 14 655.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 57 842.00 | | | 57 842.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 558.00 | 17 558.00 | | 17 558.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 736.00 | | | 50 736.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 998.00 | | | 8 998.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 608 166.00 | 600 079.00 | 8 087.00 | 608 166.00 |
VW T.V.A. | 82 482.00 | 82 482.00 | | 82 482.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 455 077.00 | 447 752.00 | 7 325.00 | 455 077.00 |