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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 242 833.00 | 126 583.00 | 116 250.00 | 242 833.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 8 656.00 | | 8 656.00 | 8 656.00 |
BJ TOTAL (I) | 254 503.00 | 126 583.00 | 127 920.00 | 254 503.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 560 410.00 | 2 260.00 | 558 150.00 | 560 410.00 |
BZ Autres créances | 71 677.00 | | 71 677.00 | 71 677.00 |
CF Disponibilités | 244 095.00 | | 244 095.00 | 244 095.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 124.00 | | 7 124.00 | 7 124.00 |
CJ TOTAL (II) | 883 305.00 | 2 260.00 | 881 045.00 | 883 305.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 137 809.00 | 128 844.00 | 1 008 965.00 | 1 137 809.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 751.00 | | | 1 751.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 713.00 | | | 2 713.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 92 351.00 | 27 565.00 | | 92 351.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 214 497.00 | 84 786.00 | | 214 497.00 |
DL TOTAL (I) | 526 848.00 | 332 351.00 | | 526 848.00 |
DP Provisions pour risques | 3 000.00 | 1 500.00 | | 3 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 000.00 | 1 500.00 | | 3 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 094.00 | 42 796.00 | | 27 094.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 600.00 | 27 461.00 | | 23 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 901.00 | 132 038.00 | | 47 901.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 372 276.00 | 328 766.00 | | 372 276.00 |
EA Autres dettes | 8 246.00 | 24 659.00 | | 8 246.00 |
EC TOTAL (IV) | 479 117.00 | 555 721.00 | | 479 117.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 008 965.00 | 889 572.00 | | 1 008 965.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 399.00 | 398.00 | | 399.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 23 600.00 | | | 23 600.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 237 978.00 | | 77 420.00 | 237 978.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 086.00 | 11 671.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 894.00 | 254 503.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 808.00 | 242 833.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 218 236.00 | | 77 405.00 | 218 236.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 742.00 | | 15.00 | 19 742.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 352.00 | 34 700.00 | 48 469.00 | 140 352.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 352.00 | 34 700.00 | 48 469.00 | 140 352.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
6T Sur comptes clients | 2 260.00 | | | 2 260.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 260.00 | | | 2 260.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 760.00 | 1 500.00 | | 3 760.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 901.00 | 47 901.00 | | 47 901.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 680.00 | 84 680.00 | | 84 680.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 147 771.00 | 147 771.00 | | 147 771.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 449.00 | 5 449.00 | | 5 449.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 246.00 | 8 246.00 | | 8 246.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 656.00 | | 8 656.00 | 8 656.00 |
UX Autres créances clients | 557 698.00 | 557 698.00 | | 557 698.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 715.00 | 715.00 | | 715.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 713.00 | | 2 713.00 | 2 713.00 |
VB T. V. A. | 8 124.00 | 8 124.00 | | 8 124.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 399.00 | 399.00 | | 399.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 695.00 | 11 536.00 | 15 159.00 | 26 695.00 |
VI Groupe et associés | 23 600.00 | 23 600.00 | | 23 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 704.00 | | | 15 704.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 499.00 | 10 499.00 | | 10 499.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 837.00 | 62 837.00 | | 62 837.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 124.00 | 7 124.00 | | 7 124.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 647 866.00 | 636 498.00 | 11 368.00 | 647 866.00 |
VW T.V.A. | 123 877.00 | 123 877.00 | | 123 877.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 479 117.00 | 463 958.00 | 15 159.00 | 479 117.00 |