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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 218 236.00 | 140 352.00 | 77 884.00 | 218 236.00 |
BF Prêts | 2 486.00 | | 2 486.00 | 2 486.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 656.00 | | 8 656.00 | 8 656.00 |
BJ TOTAL (I) | 237 978.00 | 140 352.00 | 97 626.00 | 237 978.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 439 380.00 | 2 260.00 | 437 119.00 | 439 380.00 |
BZ Autres créances | 85 849.00 | | 85 849.00 | 85 849.00 |
CF Disponibilités | 261 246.00 | | 261 246.00 | 261 246.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 732.00 | | 7 732.00 | 7 732.00 |
CJ TOTAL (II) | 794 207.00 | 2 260.00 | 791 947.00 | 794 207.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 032 185.00 | 142 613.00 | 889 572.00 | 1 032 185.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 751.00 | | | 1 751.00 |
CU Autres participations | 8 600.00 | | 8 600.00 | 8 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 800.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 27 565.00 | 10 351.00 | | 27 565.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 786.00 | 36 414.00 | | 84 786.00 |
DL TOTAL (I) | 332 351.00 | 247 565.00 | | 332 351.00 |
DP Provisions pour risques | 1 500.00 | 9 730.00 | | 1 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 500.00 | 9 730.00 | | 1 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 796.00 | 19 817.00 | | 42 796.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 461.00 | 7 301.00 | | 27 461.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 038.00 | 136 353.00 | | 132 038.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 328 766.00 | 270 068.00 | | 328 766.00 |
EA Autres dettes | 24 659.00 | 21 538.00 | | 24 659.00 |
EC TOTAL (IV) | 555 721.00 | 455 077.00 | | 555 721.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 889 572.00 | 712 372.00 | | 889 572.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 529 026.00 | 447 752.00 | | 529 026.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 398.00 | 360.00 | | 398.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 205 686.00 | | 61 834.00 | 205 686.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 245.00 | 19 742.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 542.00 | 237 978.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 297.00 | 218 236.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 186 899.00 | | 57 634.00 | 186 899.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 787.00 | | 4 200.00 | 18 787.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 633.00 | 30 016.00 | 26 297.00 | 136 633.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 633.00 | 30 016.00 | 26 297.00 | 136 633.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 038.00 | 132 038.00 | | 132 038.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 537.00 | 87 537.00 | | 87 537.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 262.00 | 129 262.00 | | 129 262.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 659.00 | 24 659.00 | | 24 659.00 |
UP Prêts | 2 486.00 | 1 751.00 | 735.00 | 2 486.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 656.00 | | 8 656.00 | 8 656.00 |
UX Autres créances clients | 436 667.00 | 436 667.00 | | 436 667.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 713.00 | 2 713.00 | | 2 713.00 |
VB T. V. A. | 23 476.00 | 23 476.00 | | 23 476.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 398.00 | 398.00 | | 398.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 399.00 | 15 704.00 | 26 695.00 | 42 399.00 |
VI Groupe et associés | 27 461.00 | 27 461.00 | | 27 461.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 058.00 | | | 17 058.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 059.00 | 29 059.00 | | 29 059.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 768.00 | 15 768.00 | | 15 768.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 314.00 | 33 314.00 | | 33 314.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 732.00 | 7 732.00 | | 7 732.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 544 103.00 | 534 712.00 | 9 391.00 | 544 103.00 |
VW T.V.A. | 96 199.00 | 96 199.00 | | 96 199.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 555 721.00 | 529 026.00 | 26 695.00 | 555 721.00 |