| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 497.00 | 17 497.00 | | 17 497.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 552.00 | 72 639.00 | 106 914.00 | 179 552.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 513 249.00 | 310 136.00 | 1 203 114.00 | 1 513 249.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 802 336.00 | | 802 336.00 | 802 336.00 |
BZ Autres créances | 605 115.00 | | 605 115.00 | 605 115.00 |
CF Disponibilités | 728 980.00 | | 728 980.00 | 728 980.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 178.00 | | 4 178.00 | 4 178.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 140 608.00 | | 2 140 608.00 | 2 140 608.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 653 857.00 | 310 136.00 | 3 343 721.00 | 3 653 857.00 |
CU Autres participations | 1 316 200.00 | 220 000.00 | 1 096 200.00 | 1 316 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 308 000.00 | 1 308 000.00 | | 1 308 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 130 800.00 | 130 800.00 | | 130 800.00 |
DG Autres réserves | 1 151 934.00 | 856 344.00 | | 1 151 934.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 317 245.00 | 295 590.00 | | 317 245.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 390.00 | | | 5 390.00 |
DL TOTAL (I) | 2 913 368.00 | 2 590 734.00 | | 2 913 368.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 323.00 | 36 323.00 | | 36 323.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 362 293.00 | 384 395.00 | | 362 293.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 643.00 | 11 610.00 | | 27 643.00 |
EA Autres dettes | 4 095.00 | 20 953.00 | | 4 095.00 |
EC TOTAL (IV) | 430 353.00 | 453 281.00 | | 430 353.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 343 721.00 | 3 044 014.00 | | 3 343 721.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 430 353.00 | 416 958.00 | | 430 353.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 908 011.00 | 23 719.00 | 1 931 729.00 | 1 908 011.00 |
FG Production vendue services | 8 640.00 | | 8 640.00 | 8 640.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 916 651.00 | 23 719.00 | 1 940 369.00 | 1 916 651.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 92.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 940 463.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 689 136.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 226.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 733.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 199.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 119 121.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 424.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 906.00 | |
GE Autres charges | | | 429.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 934 173.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 290.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 309 580.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 309 580.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 309 580.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 315 870.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 92.00 | | | 92.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 367.00 | 250.00 | | 367.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 99.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 70 910.00 | | | 70 910.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 70 910.00 | 99.00 | | 70 910.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 315.00 | 45.00 | | 315.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 59 556.00 | | | 59 556.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59 871.00 | 45.00 | | 59 871.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 039.00 | 54.00 | | 11 039.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 664.00 | | | 9 664.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 320 953.00 | 2 497 477.00 | | 2 320 953.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 003 708.00 | 2 201 887.00 | | 2 003 708.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 317 245.00 | 295 590.00 | | 317 245.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 480 316.00 | | 113 053.00 | 1 480 316.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 316 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 80 120.00 | 1 513 249.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 497.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 80 120.00 | 179 552.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 497.00 | | | 17 497.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 619.00 | | 113 053.00 | 146 619.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 316 200.00 | | | 1 316 200.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 794.00 | 24 906.00 | 20 564.00 | 85 794.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 497.00 | | | 17 497.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 297.00 | 24 906.00 | 20 564.00 | 68 297.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 362 293.00 | 362 293.00 | | 362 293.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 930.00 | 3 930.00 | | 3 930.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 709.00 | 6 709.00 | | 6 709.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 521.00 | 7 521.00 | | 7 521.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 095.00 | 4 095.00 | | 4 095.00 |
UX Autres créances clients | 802 336.00 | | | 802 336.00 |
VB T. V. A. | 1 678.00 | | | 1 678.00 |
VC Groupe et associés | 601 876.00 | | | 601 876.00 |
VI Groupe et associés | 36 323.00 | 36 323.00 | | 36 323.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 561.00 | | | 1 561.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 539.00 | 539.00 | | 539.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 178.00 | | | 4 178.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 411 629.00 | 1 411 629.00 | | 1 411 629.00 |
VW T.V.A. | 8 943.00 | 8 942.00 | | 8 943.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 430 353.00 | 430 353.00 | | 430 353.00 |