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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 639.00 | 1 107.00 | 5 533.00 | 6 639.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 194 762.00 | 176 712.00 | 18 050.00 | 194 762.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 243 732.00 | 199 228.00 | 44 504.00 | 243 732.00 |
BH Autres immobilisations financières | 274.00 | | 274.00 | 274.00 |
BJ TOTAL (I) | 461 607.00 | 377 046.00 | 84 561.00 | 461 607.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 561 476.00 | | 561 476.00 | 561 476.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 247 504.00 | | 247 504.00 | 247 504.00 |
BZ Autres créances | 265 298.00 | | 265 298.00 | 265 298.00 |
CF Disponibilités | 1 530 033.00 | | 1 530 033.00 | 1 530 033.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 350.00 | | 6 350.00 | 6 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 610 661.00 | | 2 610 661.00 | 2 610 661.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 072 268.00 | 377 046.00 | 2 695 222.00 | 3 072 268.00 |
CU Autres participations | 16 200.00 | | 16 200.00 | 16 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 308 000.00 | 1 308 000.00 | | 1 308 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 198 246.00 | | | 198 246.00 |
DD Réserve légale (1) | 130 800.00 | 130 800.00 | | 130 800.00 |
DG Autres réserves | 203 531.00 | | | 203 531.00 |
DH Report à nouveau | -25 640.00 | -25 640.00 | | -25 640.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -187 677.00 | 203 531.00 | | -187 677.00 |
DJ Subventions d’investissement | 350.00 | 1 610.00 | | 350.00 |
DL TOTAL (I) | 1 627 610.00 | 1 618 301.00 | | 1 627 610.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 947 975.00 | 946 242.00 | | 947 975.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 629.00 | 171 421.00 | | 84 629.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 589.00 | 11 207.00 | | 34 589.00 |
EA Autres dettes | 419.00 | 21 147.00 | | 419.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 067 612.00 | 1 150 016.00 | | 1 067 612.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 695 222.00 | 2 768 317.00 | | 2 695 222.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 067 612.00 | 1 150 016.00 | | 1 067 612.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 505 586.00 | | 303 984.00 | 1 505 586.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 300 000.00 | 16 474.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 337 105.00 | 461 607.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 639.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 105.00 | 438 494.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 497.00 | | | 17 497.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 171 889.00 | | 303 710.00 | 171 889.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 316 200.00 | | 274.00 | 1 316 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 407 028.00 | 31 026.00 | 44 617.00 | 407 028.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 497.00 | | | 17 497.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 389 531.00 | 31 026.00 | 44 617.00 | 389 531.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 601.00 | | 601.00 | 601.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 450 601.00 | | 450 601.00 | 450 601.00 |
7C TOTAL GENERAL | 450 601.00 | | 450 601.00 | 450 601.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 601.00 | |
UG ‐ Financières | | | 450 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 629.00 | 84 629.00 | | 84 629.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 599.00 | 5 599.00 | | 5 599.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 077.00 | 19 077.00 | | 19 077.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
UT Autres immobilisations financières | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
UX Autres créances clients | 247 504.00 | 247 504.00 | | 247 504.00 |
VB T. V. A. | 19 955.00 | 19 955.00 | | 19 955.00 |
VC Groupe et associés | 223 679.00 | 223 679.00 | | 223 679.00 |
VI Groupe et associés | 947 975.00 | 947 975.00 | | 947 975.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 562.00 | 21 562.00 | | 21 562.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 913.00 | 9 913.00 | | 9 913.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 350.00 | 6 350.00 | | 6 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 519 427.00 | 519 427.00 | | 519 427.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 067 612.00 | 1 067 612.00 | | 1 067 612.00 |