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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 497.00 | 17 497.00 | | 17 497.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 889.00 | 96 495.00 | 93 394.00 | 189 889.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 523 586.00 | 413 992.00 | 1 109 594.00 | 1 523 586.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 374 691.00 | | 374 691.00 | 374 691.00 |
BZ Autres créances | 444 714.00 | | 444 714.00 | 444 714.00 |
CF Disponibilités | 1 189 472.00 | | 1 189 472.00 | 1 189 472.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 694.00 | | 5 694.00 | 5 694.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 014 571.00 | | 2 014 571.00 | 2 014 571.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 538 157.00 | 413 992.00 | 3 124 165.00 | 3 538 157.00 |
CU Autres participations | 1 316 200.00 | 300 000.00 | 1 016 200.00 | 1 316 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 308 000.00 | 1 308 000.00 | | 1 308 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 130 800.00 | 130 800.00 | | 130 800.00 |
DG Autres réserves | 1 468 571.00 | 1 151 934.00 | | 1 468 571.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -66 933.00 | 316 638.00 | | -66 933.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 130.00 | 5 390.00 | | 4 130.00 |
DL TOTAL (I) | 2 844 568.00 | 2 912 761.00 | | 2 844 568.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 242.00 | 36 323.00 | | 36 242.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 229 573.00 | 362 293.00 | | 229 573.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 242.00 | 28 250.00 | | 10 242.00 |
EA Autres dettes | 3 541.00 | 4 095.00 | | 3 541.00 |
EC TOTAL (IV) | 279 597.00 | 430 960.00 | | 279 597.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 124 165.00 | 3 343 721.00 | | 3 124 165.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 279 597.00 | 430 960.00 | | 279 597.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 587 396.00 | 13 393.00 | 1 600 789.00 | 1 587 396.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 587 396.00 | 13 393.00 | 1 600 789.00 | 1 587 396.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 600 829.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 359 697.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 408.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 112.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 502.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 118 531.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 311.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 826.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 605 390.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 561.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 21 885.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 885.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 80 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 80 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -58 115.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -62 676.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 92.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 367.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 350.00 | | | 350.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 260.00 | 70 910.00 | | 1 260.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 610.00 | 70 910.00 | | 1 610.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 315.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 59 556.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 59 871.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 520.00 | 11 039.00 | | 1 520.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 777.00 | 10 271.00 | | 5 777.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 624 323.00 | 2 320 953.00 | | 1 624 323.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 691 257.00 | 2 004 315.00 | | 1 691 257.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -66 933.00 | 316 638.00 | | -66 933.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 513 249.00 | | 15 306.00 | 1 513 249.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 316 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 970.00 | 1 523 586.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 497.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 970.00 | 189 889.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 497.00 | | | 17 497.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 179 552.00 | | 15 306.00 | 179 552.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 316 200.00 | | | 1 316 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 136.00 | 28 826.00 | 4 970.00 | 90 136.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 497.00 | | | 17 497.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 639.00 | 28 826.00 | 4 970.00 | 72 639.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 220 000.00 | 80 000.00 | | 220 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 220 000.00 | 80 000.00 | | 220 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 80 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 229 573.00 | 229 573.00 | | 229 573.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 634.00 | 2 634.00 | | 2 634.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 283.00 | 6 283.00 | | 6 283.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 541.00 | 3 541.00 | | 3 541.00 |
UX Autres créances clients | 374 691.00 | | | 374 691.00 |
VC Groupe et associés | 436 544.00 | | | 436 544.00 |
VI Groupe et associés | 36 242.00 | 36 242.00 | | 36 242.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 170.00 | | | 8 170.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 694.00 | | | 5 694.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 825 099.00 | 825 099.00 | | 825 099.00 |
VW T.V.A. | 1 027.00 | 1 027.00 | | 1 027.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 279 598.00 | 279 598.00 | | 279 598.00 |