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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 497.00 | 17 497.00 | | 17 497.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 889.00 | 127 863.00 | 44 025.00 | 171 889.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 505 586.00 | 595 360.00 | 910 225.00 | 1 505 586.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 372 543.00 | 601.00 | 371 942.00 | 372 543.00 |
BZ Autres créances | 462 371.00 | | 462 371.00 | 462 371.00 |
CF Disponibilités | 1 019 021.00 | | 1 019 021.00 | 1 019 021.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 757.00 | | 4 757.00 | 4 757.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 858 692.00 | 601.00 | 1 858 092.00 | 1 858 692.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 364 276.00 | 595 961.00 | 2 768 317.00 | 3 364 276.00 |
CU Autres participations | 1 316 200.00 | 450 000.00 | 866 200.00 | 1 316 200.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | 6.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 308 000.00 | 1 308 000.00 | | 1 308 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 130 800.00 | 130 800.00 | | 130 800.00 |
DG Autres réserves | | 1 468 571.00 | | |
DH Report à nouveau | -25 640.00 | -66 933.00 | | -25 640.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 203 531.00 | -127 278.00 | | 203 531.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 610.00 | 2 870.00 | | 1 610.00 |
DL TOTAL (I) | 1 618 301.00 | 2 716 030.00 | | 1 618 301.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 946 242.00 | 36 242.00 | | 946 242.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 421.00 | 254 550.00 | | 171 421.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 207.00 | 39 542.00 | | 11 207.00 |
EA Autres dettes | 21 147.00 | 3 576.00 | | 21 147.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 150 016.00 | 333 909.00 | | 1 150 016.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 768 317.00 | 3 049 939.00 | | 2 768 317.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 150 016.00 | 333 909.00 | | 1 150 016.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 436 450.00 | 36 856.00 | 1 473 306.00 | 1 436 450.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 436 450.00 | 36 856.00 | 1 473 306.00 | 1 436 450.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 148.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 473 456.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 251 971.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 489.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 288.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 123 852.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 177.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 497.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 495 282.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 825.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 214 278.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 214 278.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 214 278.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 192 452.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 148.00 | | | 148.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 260.00 | 1 260.00 | | 11 260.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 260.00 | 1 260.00 | | 11 260.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 765.00 | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 765.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 215.00 | 495.00 | | 11 215.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 136.00 | 5 326.00 | | 136.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 698 994.00 | 1 706 952.00 | | 1 698 994.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 495 463.00 | 1 834 230.00 | | 1 495 463.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 203 531.00 | -127 278.00 | | 203 531.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 523 586.00 | | | 1 523 586.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 316 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 000.00 | 1 505 586.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 497.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 000.00 | 171 889.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 497.00 | | | 17 497.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 189 889.00 | | | 189 889.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 316 200.00 | | | 1 316 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 863.00 | 24 497.00 | 18 000.00 | 138 863.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 497.00 | | | 17 497.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 366.00 | 24 497.00 | 18 000.00 | 121 366.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 601.00 | | | 601.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 450 601.00 | | | 450 601.00 |
7C TOTAL GENERAL | 450 601.00 | | | 450 601.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 421.00 | 171 421.00 | | 171 421.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 529.00 | 3 529.00 | | 3 529.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 757.00 | 3 757.00 | | 3 757.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 147.00 | 21 147.00 | | 21 147.00 |
UX Autres créances clients | 371 822.00 | 371 822.00 | | 371 822.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 721.00 | 721.00 | | 721.00 |
VB T. V. A. | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
VC Groupe et associés | 450 695.00 | 450 695.00 | | 450 695.00 |
VI Groupe et associés | 946 242.00 | 946 242.00 | | 946 242.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 395.00 | 11 395.00 | | 11 395.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 229.00 | 1 229.00 | | 1 229.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 757.00 | 4 757.00 | | 4 757.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 839 671.00 | 839 671.00 | | 839 671.00 |
VW T.V.A. | 2 692.00 | 2 692.00 | | 2 692.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 150 017.00 | 1 150 017.00 | | 1 150 017.00 |