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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 497.00 | 17 497.00 | | 17 497.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 889.00 | 121 366.00 | 68 522.00 | 189 889.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 523 586.00 | 588 863.00 | 934 722.00 | 1 523 586.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 537 582.00 | 601.00 | 536 981.00 | 537 582.00 |
BZ Autres créances | 399 912.00 | | 399 912.00 | 399 912.00 |
CF Disponibilités | 1 175 626.00 | | 1 175 626.00 | 1 175 626.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 698.00 | | 2 698.00 | 2 698.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 115 817.00 | 601.00 | 2 115 216.00 | 2 115 817.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 639 403.00 | 589 464.00 | 3 049 939.00 | 3 639 403.00 |
CU Autres participations | 1 316 200.00 | 450 000.00 | 866 200.00 | 1 316 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 308 000.00 | 1 308 000.00 | | 1 308 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 130 800.00 | 130 800.00 | | 130 800.00 |
DG Autres réserves | 1 401 638.00 | 1 468 571.00 | | 1 401 638.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -127 278.00 | -66 933.00 | | -127 278.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 870.00 | 4 130.00 | | 2 870.00 |
DL TOTAL (I) | 2 716 030.00 | 2 844 568.00 | | 2 716 030.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 242.00 | 36 242.00 | | 36 242.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 254 550.00 | 229 573.00 | | 254 550.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 542.00 | 10 242.00 | | 39 542.00 |
EA Autres dettes | 3 576.00 | 3 541.00 | | 3 576.00 |
EC TOTAL (IV) | 333 909.00 | 279 597.00 | | 333 909.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 049 939.00 | 3 124 165.00 | | 3 049 939.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 333 909.00 | 279 597.00 | | 333 909.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 657 583.00 | 34 002.00 | 1 691 585.00 | 1 657 583.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 657 583.00 | 34 002.00 | 1 691 585.00 | 1 657 583.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 691 588.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 436 565.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 082.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 303.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 553.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 119 674.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 484.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 871.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 601.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 678 139.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 448.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 105.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 105.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 150 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 150 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -135 895.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -122 447.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 350.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 260.00 | 1 610.00 | | 1 260.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 765.00 | 90.00 | | 765.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 765.00 | 90.00 | | 765.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 495.00 | 1 520.00 | | 495.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 326.00 | 5 777.00 | | 5 326.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 706 952.00 | 1 624 323.00 | | 1 706 952.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 834 230.00 | 1 691 257.00 | | 1 834 230.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -127 278.00 | -66 933.00 | | -127 278.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 523 586.00 | | | 1 523 586.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 316 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 523 586.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 497.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 189 889.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 497.00 | | | 17 497.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 189 889.00 | | | 189 889.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 316 200.00 | | | 1 316 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 992.00 | 24 871.00 | | 113 992.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 497.00 | | | 17 497.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 495.00 | 24 871.00 | | 96 495.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 601.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 300 000.00 | 150 601.00 | | 300 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 300 000.00 | 150 601.00 | | 300 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 601.00 | | |
UG ‐ Financières | | 150 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 254 550.00 | 254 550.00 | | 254 550.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 034.00 | 2 034.00 | | 2 034.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 645.00 | 3 645.00 | | 3 645.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 576.00 | 3 576.00 | | 3 576.00 |
UX Autres créances clients | 536 861.00 | 536 861.00 | | 536 861.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 721.00 | 721.00 | | 721.00 |
VB T. V. A. | 31 070.00 | 31 070.00 | | 31 070.00 |
VC Groupe et associés | 363 633.00 | 363 633.00 | | 363 633.00 |
VI Groupe et associés | 36 242.00 | 36 242.00 | | 36 242.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 096.00 | 5 096.00 | | 5 096.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 087.00 | 2 087.00 | | 2 087.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 698.00 | 2 698.00 | | 2 698.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 940 192.00 | 940 192.00 | | 940 192.00 |
VW T.V.A. | 31 776.00 | 31 776.00 | | 31 776.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 333 910.00 | 333 910.00 | | 333 910.00 |