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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 986 954.00 | | 986 954.00 | 986 954.00 |
AP Constructions | 93 560.00 | 13 087.00 | 80 473.00 | 93 560.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 431 917.00 | 382 031.00 | 49 886.00 | 431 917.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 739 924.00 | 1 461 933.00 | 277 991.00 | 1 739 924.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 130.00 | | 1 130.00 | 1 130.00 |
BH Autres immobilisations financières | 77 795.00 | | 77 795.00 | 77 795.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 331 279.00 | 1 857 051.00 | 1 474 228.00 | 3 331 279.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 062.00 | | 2 062.00 | 2 062.00 |
BT Marchandises | 781 936.00 | 1 825.00 | 780 111.00 | 781 936.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 307.00 | 4 805.00 | 75 502.00 | 80 307.00 |
BZ Autres créances | 95 457.00 | | 95 457.00 | 95 457.00 |
CF Disponibilités | 422 928.00 | | 422 928.00 | 422 928.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 848.00 | | 13 848.00 | 13 848.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 396 538.00 | 6 630.00 | 1 389 908.00 | 1 396 538.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 727 817.00 | 1 863 681.00 | 2 864 136.00 | 4 727 817.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 759 006.00 | 759 006.00 | | 759 006.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 901.00 | 57 299.00 | | 75 901.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 298 857.00 | 202 183.00 | | 298 857.00 |
DG Autres réserves | 29 833.00 | 27 899.00 | | 29 833.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 374 943.00 | 483 370.00 | | 374 943.00 |
DL TOTAL (I) | 1 538 541.00 | 1 529 757.00 | | 1 538 541.00 |
DP Provisions pour risques | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 791.00 | 173 988.00 | | 150 791.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 276.00 | 122 660.00 | | 94 276.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 738 115.00 | 688 672.00 | | 738 115.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 288 163.00 | 312 959.00 | | 288 163.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 773.00 | 1 339.00 | | 4 773.00 |
EA Autres dettes | 32 977.00 | 4 672.00 | | 32 977.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 309 095.00 | 1 304 290.00 | | 1 309 095.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 864 136.00 | 2 834 047.00 | | 2 864 136.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 954 761.00 | | 14 954 761.00 | 14 954 761.00 |
FD Production vendue biens | 10 909.00 | | 10 909.00 | 10 909.00 |
FG Production vendue services | 181 427.00 | | 181 427.00 | 181 427.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 147 097.00 | | 15 147 097.00 | 15 147 097.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 586.00 | |
FQ Autres produits | | | 71.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 150 754.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 112 161.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -31 225.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 240.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 094 892.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 114 052.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 922 864.00 | |
FZ Charges sociales | | | 268 165.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 100 350.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 909.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 16 500.00 | |
GE Autres charges | | | 371.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 624 278.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 526 476.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 803.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 803.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 544.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 544.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 259.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 540 734.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 124.00 | 9 247.00 | | 8 124.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 99 092.00 | 3 957.00 | | 99 092.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 357.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 107 216.00 | 13 561.00 | | 107 216.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 320.00 | 36 329.00 | | 6 320.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 99 092.00 | 42 818.00 | | 99 092.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 105 412.00 | 79 148.00 | | 105 412.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 804.00 | -65 587.00 | | 1 804.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 167 595.00 | 200 909.00 | | 167 595.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 276 772.00 | 15 386 359.00 | | 15 276 772.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 901 829.00 | 14 902 989.00 | | 14 901 829.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 374 943.00 | 483 370.00 | | 374 943.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 844.00 | 17 767.00 | | 17 844.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 400 151.00 | | 31 038.00 | 3 400 151.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 99 092.00 | 819.00 | 77 795.00 | 99 092.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 99 092.00 | 819.00 | 3 331 279.00 | 99 092.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 986 954.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 266 530.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 986 954.00 | | | 986 954.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 235 492.00 | | 31 038.00 | 2 235 492.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 177 705.00 | | | 177 705.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 756 702.00 | 100 350.00 | | 1 756 702.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 756 702.00 | 100 350.00 | | 1 756 702.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 16 500.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | | 1 825.00 | | |
6T Sur comptes clients | 3 721.00 | 1 084.00 | | 3 721.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 102 813.00 | 2 909.00 | 99 092.00 | 102 813.00 |
7C TOTAL GENERAL | 102 813.00 | 19 409.00 | 99 092.00 | 102 813.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 19 409.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 962.00 | 9 962.00 | | 9 962.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 738 115.00 | 738 115.00 | | 738 115.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 538.00 | 75 538.00 | | 75 538.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 148 019.00 | 148 019.00 | | 148 019.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 773.00 | 4 773.00 | | 4 773.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 977.00 | 32 977.00 | | 32 977.00 |
UT Autres immobilisations financières | 77 790.00 | | | 77 790.00 |
UX Autres créances clients | 73 072.00 | | | 73 072.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 235.00 | | | 7 235.00 |
VB T. V. A. | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 076.00 | 2 076.00 | | 2 076.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 148 715.00 | 65 626.00 | 83 089.00 | 148 715.00 |
VI Groupe et associés | 84 314.00 | 84 314.00 | | 84 314.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 352.00 | | | 57 352.00 |
VP Divers | 830.00 | | | 830.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 405.00 | 43 405.00 | | 43 405.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90 227.00 | | | 90 227.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 848.00 | | | 13 848.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 267 406.00 | 189 612.00 | 77 795.00 | 267 406.00 |
VW T.V.A. | 21 201.00 | 21 201.00 | | 21 201.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 309 095.00 | 1 226 006.00 | 83 089.00 | 1 309 095.00 |