| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 986 954.00 | | 986 954.00 | 986 954.00 |
AP Constructions | 106 780.00 | 49 381.00 | 57 398.00 | 106 780.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 597 703.00 | 458 519.00 | 139 184.00 | 597 703.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 881 818.00 | 1 646 355.00 | 235 462.00 | 1 881 818.00 |
BH Autres immobilisations financières | 83 237.00 | | 83 237.00 | 83 237.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 656 493.00 | 2 154 256.00 | 1 502 236.00 | 3 656 493.00 |
BT Marchandises | 858 874.00 | | 858 874.00 | 858 874.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 757.00 | 758.00 | 53 999.00 | 54 757.00 |
BZ Autres créances | 407 009.00 | | 407 009.00 | 407 009.00 |
CF Disponibilités | 322 985.00 | | 322 985.00 | 322 985.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 121.00 | | 10 121.00 | 10 121.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 653 748.00 | 758.00 | 1 652 989.00 | 1 653 748.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 310 241.00 | 2 155 014.00 | 3 155 226.00 | 5 310 241.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 759 006.00 | | | 759 006.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 901.00 | | | 75 901.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 528 998.00 | | | 528 998.00 |
DG Autres réserves | 86 240.00 | | | 86 240.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 320 999.00 | | | 320 999.00 |
DL TOTAL (I) | 1 771 144.00 | | | 1 771 144.00 |
DP Provisions pour risques | 26 375.00 | | | 26 375.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 375.00 | | | 26 375.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 286 182.00 | | | 286 182.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 040.00 | | | 9 040.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 181.00 | | | 181.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 747 631.00 | | | 747 631.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 306 114.00 | | | 306 114.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 375.00 | | | 3 375.00 |
EA Autres dettes | 5 180.00 | | | 5 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 357 706.00 | | | 1 357 706.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 155 226.00 | | | 3 155 226.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 287 849.00 | | | 1 287 849.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 135 938.00 | | | 135 938.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 045 081.00 | | 16 045 081.00 | 16 045 081.00 |
FD Production vendue biens | 4 568.00 | | 4 568.00 | 4 568.00 |
FG Production vendue services | 178 873.00 | | 178 873.00 | 178 873.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 228 522.00 | | 16 228 522.00 | 16 228 522.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 766.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 464.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 255.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 280 009.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 120 767.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 307.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32 872.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 159 008.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 110 288.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 039 955.00 | |
FZ Charges sociales | | | 315 260.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 112 021.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 758.00 | |
GE Autres charges | | | 25 764.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 901 390.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 378 618.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 909.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 909.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 408.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 408.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 500.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 397 119.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 903.00 | | | 27 903.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 44 414.00 | | | 44 414.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 012.00 | | | 2 012.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 426.00 | | | 46 426.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 846.00 | | | 16 846.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 947.00 | | | 1 947.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 794.00 | | | 18 794.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 632.00 | | | 27 632.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 103 752.00 | | | 103 752.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 346 345.00 | | | 16 346 345.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 025 345.00 | | | 16 025 345.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 320 999.00 | | | 320 999.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 219.00 | | | 15 219.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 599 895.00 | | 97 777.00 | 3 599 895.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 83 238.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 179.00 | 3 656 493.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 986 954.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 179.00 | 2 586 302.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 986 954.00 | | | 986 954.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 532 449.00 | | 95 032.00 | 2 532 449.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80 492.00 | | 2 746.00 | 80 492.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 047 066.00 | 112 021.00 | 4 831.00 | 2 047 066.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 047 066.00 | 112 021.00 | 4 831.00 | 2 047 066.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 375.00 | | | 26 375.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 375.00 | | | 26 375.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 991.00 | 8 991.00 | | 8 991.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 747 632.00 | 747 632.00 | | 747 632.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 306 115.00 | 306 115.00 | | 306 115.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 375.00 | 3 375.00 | | 3 375.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 230.00 | 5 230.00 | | 5 230.00 |
UT Autres immobilisations financières | 83 238.00 | | 83 238.00 | 83 238.00 |
UX Autres créances clients | 54 757.00 | 54 757.00 | | 54 757.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 135 938.00 | 135 938.00 | | 135 938.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 244.00 | 80 568.00 | 69 676.00 | 150 244.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 407 010.00 | 407 010.00 | | 407 010.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 121.00 | 10 121.00 | | 10 121.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 555 126.00 | 471 888.00 | 83 238.00 | 555 126.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 357 526.00 | 1 287 850.00 | 69 676.00 | 1 357 526.00 |