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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 986 954.00 | | 986 954.00 | 986 954.00 |
AP Constructions | 106 780.00 | 37 233.00 | 69 546.00 | 106 780.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 558 155.00 | 421 853.00 | 136 301.00 | 558 155.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 867 512.00 | 1 587 978.00 | 279 534.00 | 1 867 512.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80 492.00 | | 80 492.00 | 80 492.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 599 894.00 | 2 047 065.00 | 1 552 828.00 | 3 599 894.00 |
BT Marchandises | 843 567.00 | | 843 567.00 | 843 567.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 014.00 | 17 560.00 | 62 453.00 | 80 014.00 |
BZ Autres créances | 295 602.00 | | 295 602.00 | 295 602.00 |
CF Disponibilités | 542 536.00 | | 542 536.00 | 542 536.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 928.00 | | 9 928.00 | 9 928.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 771 647.00 | 17 560.00 | 1 754 086.00 | 1 771 647.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 371 542.00 | 2 064 626.00 | 3 306 915.00 | 5 371 542.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 759 006.00 | | | 759 006.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 901.00 | | | 75 901.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 452 946.00 | | | 452 946.00 |
DG Autres réserves | 30 281.00 | | | 30 281.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 380 255.00 | | | 380 255.00 |
DL TOTAL (I) | 1 698 390.00 | | | 1 698 390.00 |
DP Provisions pour risques | 26 375.00 | | | 26 375.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 375.00 | | | 26 375.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 592 551.00 | | | 592 551.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 883.00 | | | 5 883.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 753.00 | | | 753.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 622 796.00 | | | 622 796.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 341 083.00 | | | 341 083.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 065.00 | | | 3 065.00 |
EA Autres dettes | 16 016.00 | | | 16 016.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 582 150.00 | | | 1 582 150.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 306 915.00 | | | 3 306 915.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 431 187.00 | | | 1 431 187.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 348 590.00 | | | 348 590.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 429 488.00 | | 16 429 488.00 | 16 429 488.00 |
FD Production vendue biens | 8 532.00 | | 8 532.00 | 8 532.00 |
FG Production vendue services | 145 453.00 | | 145 453.00 | 145 453.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 583 475.00 | | 16 583 475.00 | 16 583 475.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 191.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 028.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 932.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 607 628.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 407 647.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -34 546.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 871.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 011.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 180 294.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 118 490.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 995 339.00 | |
FZ Charges sociales | | | 362 633.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 109 876.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 876.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 875.00 | |
GE Autres charges | | | 6 654.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 192 022.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 415 605.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 276.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 276.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 794.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 794.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 481.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 433 087.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 427.00 | | | 12 427.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 706.00 | | | 29 706.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 706.00 | | | 30 706.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 537.00 | | | 3 537.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 68.00 | | | 68.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 605.00 | | | 3 605.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 101.00 | | | 27 101.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 79 933.00 | | | 79 933.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 657 611.00 | | | 16 657 611.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 277 355.00 | | | 16 277 355.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 380 255.00 | | | 380 255.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 30 439.00 | | | 30 439.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 406 793.00 | 207 617.00 | | 3 406 793.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80 492.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 515.00 | 3 599 895.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 986 954.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 515.00 | 2 532 449.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 986 954.00 | | | 986 954.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 340 359.00 | 206 605.00 | | 2 340 359.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 79 480.00 | 1 012.00 | | 79 480.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 950 507.00 | 109 876.00 | 13 317.00 | 1 950 507.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 950 507.00 | 109 876.00 | 13 317.00 | 1 950 507.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 500.00 | 9 875.00 | | 16 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 500.00 | 9 875.00 | | 16 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 875.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 838.00 | 5 838.00 | | 5 838.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 622 796.00 | 622 796.00 | | 622 796.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 066.00 | 3 066.00 | | 3 066.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 062.00 | 16 062.00 | | 16 062.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80 492.00 | | 80 492.00 | 80 492.00 |
UX Autres créances clients | 80 014.00 | 80 014.00 | | 80 014.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 348 591.00 | 348 591.00 | | 348 591.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 243 961.00 | 93 752.00 | 150 209.00 | 243 961.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 193 000.00 | | | 193 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 660.00 | | | 85 660.00 |
VP Divers | 295 602.00 | 295 602.00 | | 295 602.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 341 083.00 | 341 083.00 | | 341 083.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 928.00 | 9 928.00 | | 9 928.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 466 037.00 | 385 545.00 | 80 492.00 | 466 037.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 581 397.00 | 1 431 188.00 | 150 209.00 | 1 581 397.00 |