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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 986 954.00 | | 986 954.00 | 986 954.00 |
AP Constructions | 106 780.00 | 61 530.00 | 45 249.00 | 106 780.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 538 419.00 | 395 736.00 | 142 682.00 | 538 419.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 634 656.00 | 1 433 198.00 | 201 457.00 | 1 634 656.00 |
BH Autres immobilisations financières | 85 260.00 | | 85 260.00 | 85 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 352 070.00 | 1 890 465.00 | 1 461 605.00 | 3 352 070.00 |
BT Marchandises | 855 579.00 | | 855 579.00 | 855 579.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 559.00 | 305.00 | 69 253.00 | 69 559.00 |
BZ Autres créances | 531 301.00 | | 531 301.00 | 531 301.00 |
CF Disponibilités | 360 169.00 | | 360 169.00 | 360 169.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 260.00 | | 13 260.00 | 13 260.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 829 869.00 | 305.00 | 1 829 563.00 | 1 829 869.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 181 940.00 | 1 890 771.00 | 3 291 169.00 | 5 181 940.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 759 006.00 | | | 759 006.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 901.00 | | | 75 901.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 593 198.00 | | | 593 198.00 |
DG Autres réserves | 94 795.00 | | | 94 795.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 363 716.00 | | | 363 716.00 |
DL TOTAL (I) | 1 886 617.00 | | | 1 886 617.00 |
DP Provisions pour risques | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 356 782.00 | | | 356 782.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 942.00 | | | 8 942.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 348.00 | | | 348.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 628 754.00 | | | 628 754.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 384 055.00 | | | 384 055.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 317.00 | | | 4 317.00 |
EA Autres dettes | 4 850.00 | | | 4 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 388 051.00 | | | 1 388 051.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 291 169.00 | | | 3 291 169.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 172 579.00 | | | 1 172 579.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 87 093.00 | | | 87 093.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 151 372.00 | | 16 151 372.00 | 16 151 372.00 |
FD Production vendue biens | 4 341.00 | | 4 341.00 | 4 341.00 |
FG Production vendue services | 200 970.00 | | 200 970.00 | 200 970.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 356 684.00 | | 16 356 684.00 | 16 356 684.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 162.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 161.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 388 009.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 127 842.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 294.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 394.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 163 524.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 119 255.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 071 673.00 | |
FZ Charges sociales | | | 302 169.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 103 843.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 305.00 | |
GE Autres charges | | | 3 908.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 927 212.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 460 796.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 639.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 639.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 878.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 878.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 761.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 481 558.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 529.00 | | | 17 529.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 871.00 | | | 23 871.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 871.00 | | | 23 871.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 333.00 | | | 5 333.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 417.00 | | | 18 417.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 750.00 | | | 23 750.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 120.00 | | | 120.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 117 962.00 | | | 117 962.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 433 519.00 | | | 16 433 519.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 069 803.00 | | | 16 069 803.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 363 716.00 | | | 363 716.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 656 493.00 | | 81 629.00 | 3 656 493.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 85 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 386 052.00 | 3 352 070.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 986 954.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 386 052.00 | 2 279 855.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 986 954.00 | | | 986 954.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 586 301.00 | | 79 606.00 | 2 586 301.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 83 237.00 | | 2 023.00 | 83 237.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 154 256.00 | 103 844.00 | 367 635.00 | 2 154 256.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 154 256.00 | 103 844.00 | 367 635.00 | 2 154 256.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 375.00 | | 9 875.00 | 26 375.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 375.00 | | 9 875.00 | 26 375.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 9 875.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 889.00 | 8 889.00 | | 8 889.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 628 754.00 | 628 754.00 | | 628 754.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 384 055.00 | 384 055.00 | | 384 055.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 317.00 | 4 317.00 | | 4 317.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 851.00 | 4 851.00 | | 4 851.00 |
UT Autres immobilisations financières | 85 261.00 | | 85 261.00 | 85 261.00 |
UX Autres créances clients | 69 560.00 | 69 560.00 | | 69 560.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 87 094.00 | 87 094.00 | | 87 094.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 269 689.00 | 54 566.00 | 215 124.00 | 269 689.00 |
VI Groupe et associés | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 533.00 | | | 80 533.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 531 301.00 | 531 301.00 | | 531 301.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 260.00 | 13 260.00 | | 13 260.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 699 382.00 | 614 121.00 | 85 261.00 | 699 382.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 387 704.00 | 1 172 580.00 | 215 124.00 | 1 387 704.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 38.00 | | | 38.00 |