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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 986 954.00 | | 986 954.00 | 986 954.00 |
AP Constructions | 106 780.00 | 73 678.00 | 33 101.00 | 106 780.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 568 529.00 | 437 830.00 | 130 698.00 | 568 529.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 648 451.00 | 1 472 344.00 | 176 107.00 | 1 648 451.00 |
BH Autres immobilisations financières | 85 260.00 | | 85 260.00 | 85 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 395 975.00 | 1 983 853.00 | 1 412 122.00 | 3 395 975.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
BT Marchandises | 905 768.00 | | 905 768.00 | 905 768.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 541.00 | 3 774.00 | 51 767.00 | 55 541.00 |
BZ Autres créances | 227 498.00 | | 227 498.00 | 227 498.00 |
CF Disponibilités | 773 077.00 | | 773 077.00 | 773 077.00 |
CH Charges constatées d’avance | 97 737.00 | | 97 737.00 | 97 737.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 059 625.00 | 3 774.00 | 2 055 850.00 | 2 059 625.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 455 601.00 | 1 987 628.00 | 3 467 973.00 | 5 455 601.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 759 006.00 | | | 759 006.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 901.00 | | | 75 901.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 665 948.00 | | | 665 948.00 |
DG Autres réserves | 106 488.00 | | | 106 488.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 317 116.00 | | | 317 116.00 |
DL TOTAL (I) | 1 924 459.00 | | | 1 924 459.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 388 184.00 | | | 388 184.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 453.00 | | | 118 453.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 435.00 | | | 435.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 768 126.00 | | | 768 126.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 262 475.00 | | | 262 475.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 74.00 | | | 74.00 |
EA Autres dettes | 5 765.00 | | | 5 765.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 543 513.00 | | | 1 543 513.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 467 973.00 | | | 3 467 973.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 348 022.00 | | | 1 348 022.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 115 740.00 | | | 115 740.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 287 330.00 | | 16 287 330.00 | 16 287 330.00 |
FD Production vendue biens | 13 127.00 | | 13 127.00 | 13 127.00 |
FG Production vendue services | 180 050.00 | | 180 050.00 | 180 050.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 480 508.00 | | 16 480 508.00 | 16 480 508.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 273.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 693.00 | |
FQ Autres produits | | | 191.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 526 667.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 451 654.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -50 189.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 622.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 207 760.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 101 539.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 009 665.00 | |
FZ Charges sociales | | | 272 119.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 108 626.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 550.00 | |
GE Autres charges | | | 1 218.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 136 567.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 390 100.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 259.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 259.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 568.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 568.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 691.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 409 791.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 072.00 | | | 7 072.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 072.00 | | | 7 072.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 311.00 | | | 8 311.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 311.00 | | | 8 311.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 238.00 | | | -1 238.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 91 436.00 | | | 91 436.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 554 999.00 | | | 16 554 999.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 237 882.00 | | | 16 237 882.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 317 116.00 | | | 317 116.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 352 071.00 | | 59 143.00 | 3 352 071.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 85 261.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 238.00 | 3 395 976.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 986 954.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 238.00 | 2 323 761.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 986 954.00 | | | 986 954.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 279 856.00 | | 59 143.00 | 2 279 856.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 85 261.00 | | | 85 261.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 890 465.00 | 108 626.00 | 15 238.00 | 1 890 465.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 890 465.00 | 108 626.00 | 15 238.00 | 1 890 465.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 500.00 | | 16 500.00 | 16 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 500.00 | | 16 500.00 | 16 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 16 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 118 453.00 | 118 453.00 | | 118 453.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 768 126.00 | 768 126.00 | | 768 126.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 262 475.00 | 262 475.00 | | 262 475.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 765.00 | 5 765.00 | | 5 765.00 |
UT Autres immobilisations financières | 85 261.00 | | 85 261.00 | 85 261.00 |
UX Autres créances clients | 55 542.00 | 55 542.00 | | 55 542.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 115 740.00 | 115 740.00 | | 115 740.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 272 444.00 | 77 388.00 | 195 056.00 | 272 444.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 71 000.00 | | | 71 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 308.00 | | | 68 308.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 227 498.00 | 227 498.00 | | 227 498.00 |
VS Charges constatées d’avance | 97 737.00 | 97 737.00 | | 97 737.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 466 038.00 | 380 777.00 | 85 261.00 | 466 038.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 543 078.00 | 1 348 022.00 | 195 056.00 | 1 543 078.00 |