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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 755.00 | 17 755.00 | | 17 755.00 |
AH Fonds commercial | 72 126.00 | | 72 126.00 | 72 126.00 |
AP Constructions | 117 208.00 | 28 053.00 | 89 155.00 | 117 208.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 153 110.00 | 137 758.00 | 15 353.00 | 153 110.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 833.00 | 56 943.00 | 66 890.00 | 123 833.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 850.00 | | 13 850.00 | 13 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 498 043.00 | 240 509.00 | 257 535.00 | 498 043.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 899.00 | | 13 899.00 | 13 899.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 200.00 | | 19 200.00 | 19 200.00 |
BZ Autres créances | 26 519.00 | | 26 519.00 | 26 519.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 79 435.00 | | 79 435.00 | 79 435.00 |
CF Disponibilités | 281.00 | | 281.00 | 281.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 157.00 | | 8 157.00 | 8 157.00 |
CJ TOTAL (II) | 147 490.00 | | 147 490.00 | 147 490.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 645 534.00 | 240 509.00 | 405 025.00 | 645 534.00 |
CU Autres participations | 161.00 | | 161.00 | 161.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 103 456.00 | 91 694.00 | | 103 456.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 526.00 | 11 763.00 | | 18 526.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 581.00 | 8 882.00 | | 7 581.00 |
DL TOTAL (I) | 142 764.00 | 125 538.00 | | 142 764.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 773.00 | 21 935.00 | | 113 773.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 855.00 | 4 394.00 | | 5 855.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 943.00 | 42 661.00 | | 41 943.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 864.00 | 88 220.00 | | 92 864.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 17 267.00 | | |
EA Autres dettes | 7 826.00 | 7 410.00 | | 7 826.00 |
EC TOTAL (IV) | 262 261.00 | 181 886.00 | | 262 261.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 405 025.00 | 307 424.00 | | 405 025.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 177 648.00 | 177 627.00 | | 177 648.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 11 478.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 947 324.00 | | 947 324.00 | 947 324.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 947 324.00 | | 947 324.00 | 947 324.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 090.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 971 415.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 109 329.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 916.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 277 086.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 541.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 328 176.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 497.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 428.00 | |
GE Autres charges | | | 73 365.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 951 339.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 076.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 397.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 397.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 988.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 988.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 591.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 485.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 090.00 | 20 564.00 | | 24 090.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 21 489.00 | 14 905.00 | | 21 489.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 73 363.00 | 65 255.00 | | 73 363.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 168.00 | 50.00 | | 168.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 620.00 | 420.00 | | 1 620.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 788.00 | 470.00 | | 1 788.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -487.00 | 830.00 | | -487.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -528.00 | -800.00 | | -528.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 973 112.00 | 896 810.00 | | 973 112.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 954 586.00 | 885 047.00 | | 954 586.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 526.00 | 11 763.00 | | 18 526.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 387 793.00 | | 114 119.00 | 387 793.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 011.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 869.00 | 498 043.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 89 881.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 869.00 | 394 151.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 881.00 | | | 89 881.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 283 970.00 | | 114 050.00 | 283 970.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 942.00 | | 69.00 | 13 942.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 204 330.00 | 38 428.00 | 2 249.00 | 204 330.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 755.00 | | | 17 755.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 186 575.00 | 38 428.00 | 2 249.00 | 186 575.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 943.00 | 41 943.00 | | 41 943.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 422.00 | 45 422.00 | | 45 422.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 392.00 | 43 392.00 | | 43 392.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 826.00 | 7 826.00 | | 7 826.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 850.00 | 13 850.00 | | 13 850.00 |
UX Autres créances clients | 19 200.00 | | | 19 200.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 82.00 | | | 82.00 |
VB T. V. A. | 4 803.00 | | | 4 803.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 113 606.00 | 28 993.00 | 84 613.00 | 113 606.00 |
VI Groupe et associés | 5 855.00 | 5 855.00 | | 5 855.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 133 215.00 | | | 133 215.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 968.00 | | | 29 968.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 969.00 | | | 17 969.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 665.00 | | | 3 665.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 157.00 | | | 8 157.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 726.00 | 53 876.00 | 13 850.00 | 67 726.00 |
VW T.V.A. | 4 051.00 | 4 051.00 | | 4 051.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 262 261.00 | 177 648.00 | 84 613.00 | 262 261.00 |