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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 992.00 | 16 992.00 | | 16 992.00 |
AH Fonds commercial | 72 126.00 | | 72 126.00 | 72 126.00 |
AP Constructions | 183 434.00 | 90 573.00 | 92 861.00 | 183 434.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 134 914.00 | 126 556.00 | 8 358.00 | 134 914.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 956.00 | 101 763.00 | 55 193.00 | 156 956.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 850.00 | | 13 850.00 | 13 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 578 456.00 | 335 884.00 | 242 572.00 | 578 456.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 003.00 | | 15 003.00 | 15 003.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 200.00 | | 19 200.00 | 19 200.00 |
BZ Autres créances | 10 943.00 | | 10 943.00 | 10 943.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 69 536.00 | | 69 536.00 | 69 536.00 |
CF Disponibilités | 165 963.00 | | 165 963.00 | 165 963.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 897.00 | | 8 897.00 | 8 897.00 |
CJ TOTAL (II) | 293 042.00 | | 293 042.00 | 293 042.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 871 498.00 | 335 884.00 | 535 614.00 | 871 498.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 850.00 | | | 13 850.00 |
CU Autres participations | 184.00 | | 184.00 | 184.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 202 002.00 | 162 842.00 | | 202 002.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 944.00 | 39 160.00 | | 33 944.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 680.00 | 4 981.00 | | 3 680.00 |
DL TOTAL (I) | 252 826.00 | 220 183.00 | | 252 826.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 990.00 | 82 435.00 | | 51 990.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 073.00 | 8 549.00 | | 9 073.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 796.00 | 47 813.00 | | 68 796.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 018.00 | 143 257.00 | | 137 018.00 |
EA Autres dettes | 15 911.00 | 13 289.00 | | 15 911.00 |
EC TOTAL (IV) | 282 788.00 | 295 344.00 | | 282 788.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 535 614.00 | 515 527.00 | | 535 614.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 262 512.00 | 243 858.00 | | 262 512.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 138 132.00 | | 1 138 132.00 | 1 138 132.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 138 132.00 | | 1 138 132.00 | 1 138 132.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 886.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 146 023.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 134 289.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 122.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 346 837.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 800.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 366 125.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 329.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 002.00 | |
GE Autres charges | | | 81 905.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 106 410.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 613.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 781.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 781.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 216.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 216.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -434.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 179.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 886.00 | 8 127.00 | | 7 886.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 23 541.00 | 25 339.00 | | 23 541.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 81 834.00 | 79 553.00 | | 81 834.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 119.00 | 138.00 | | 119.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 419.00 | 1 438.00 | | 1 419.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 732.00 | 178.00 | | 732.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 39.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 732.00 | 217.00 | | 732.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 687.00 | 1 222.00 | | 687.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 922.00 | 3 429.00 | | 5 922.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 148 224.00 | 1 077 093.00 | | 1 148 224.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 114 280.00 | 1 037 933.00 | | 1 114 280.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 944.00 | 39 160.00 | | 33 944.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 548 186.00 | | 34 748.00 | 548 186.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 118.00 | | | 89 118.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 445 034.00 | | 34 748.00 | 445 034.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 034.00 | | | 14 034.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 291 359.00 | 49 002.00 | 4 478.00 | 291 359.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 992.00 | | | 16 992.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 274 367.00 | 49 002.00 | 4 478.00 | 274 367.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 796.00 | 68 796.00 | | 68 796.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 721.00 | 75 721.00 | | 75 721.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 049.00 | 55 049.00 | | 55 049.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 494.00 | 2 494.00 | | 2 494.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 911.00 | 15 911.00 | | 15 911.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 850.00 | 13 850.00 | | 13 850.00 |
UX Autres créances clients | 19 200.00 | 19 200.00 | | 19 200.00 |
VB T. V. A. | 6 845.00 | 6 845.00 | | 6 845.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 486.00 | 31 210.00 | 20 276.00 | 51 486.00 |
VI Groupe et associés | 9 073.00 | 9 073.00 | | 9 073.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 619.00 | | | 30 619.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 555.00 | 555.00 | | 555.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 099.00 | 4 099.00 | | 4 099.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 897.00 | 8 897.00 | | 8 897.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 891.00 | 52 891.00 | | 52 891.00 |
VW T.V.A. | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 282 788.00 | 262 512.00 | 20 276.00 | 282 788.00 |