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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 992.00 | 16 992.00 | | 16 992.00 |
AH Fonds commercial | 72 126.00 | | 72 126.00 | 72 126.00 |
AP Constructions | 156 646.00 | 65 914.00 | 90 732.00 | 156 646.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 139 392.00 | 127 664.00 | 11 728.00 | 139 392.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 997.00 | 80 790.00 | 68 207.00 | 148 997.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 850.00 | | 13 850.00 | 13 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 548 186.00 | 291 359.00 | 256 827.00 | 548 186.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 116.00 | | 16 116.00 | 16 116.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 200.00 | | 19 200.00 | 19 200.00 |
BZ Autres créances | 18 843.00 | | 18 843.00 | 18 843.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 69 550.00 | | 69 550.00 | 69 550.00 |
CF Disponibilités | 122 785.00 | | 122 785.00 | 122 785.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 707.00 | | 8 707.00 | 8 707.00 |
CJ TOTAL (II) | 258 700.00 | | 258 700.00 | 258 700.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 806 886.00 | 291 359.00 | 515 527.00 | 806 886.00 |
CU Autres participations | 184.00 | | 184.00 | 184.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 162 842.00 | 121 982.00 | | 162 842.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 160.00 | 40 860.00 | | 39 160.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 981.00 | 6 281.00 | | 4 981.00 |
DL TOTAL (I) | 220 183.00 | 182 323.00 | | 220 183.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 435.00 | 95 724.00 | | 82 435.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 549.00 | 5 469.00 | | 8 549.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 813.00 | 62 048.00 | | 47 813.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 257.00 | 118 801.00 | | 143 257.00 |
EA Autres dettes | 13 289.00 | 5 302.00 | | 13 289.00 |
EC TOTAL (IV) | 295 344.00 | 287 344.00 | | 295 344.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 515 527.00 | 469 667.00 | | 515 527.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 243 858.00 | 221 983.00 | | 243 858.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 066 867.00 | | 1 066 867.00 | 1 066 867.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 066 867.00 | | 1 066 867.00 | 1 066 867.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 127.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 075 016.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 123 047.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -779.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 284 560.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 068.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 363 260.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 404.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 466.00 | |
GE Autres charges | | | 79 567.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 032 593.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 422.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 639.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 639.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 694.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 694.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 055.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 368.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 127.00 | 11 858.00 | | 8 127.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 25 339.00 | 24 423.00 | | 25 339.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 79 553.00 | 75 805.00 | | 79 553.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 138.00 | 901.00 | | 138.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 438.00 | 2 201.00 | | 1 438.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 178.00 | 142.00 | | 178.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 39.00 | 690.00 | | 39.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 217.00 | 831.00 | | 217.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 222.00 | 1 370.00 | | 1 222.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 429.00 | -800.00 | | 3 429.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 077 093.00 | 1 014 763.00 | | 1 077 093.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 037 933.00 | 973 903.00 | | 1 037 933.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 160.00 | 40 860.00 | | 39 160.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 525 844.00 | | 48 413.00 | 525 844.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 034.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 071.00 | 548 186.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 763.00 | 89 118.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 308.00 | 445 034.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 881.00 | | | 89 881.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 421 929.00 | | 48 413.00 | 421 929.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 034.00 | | | 14 034.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 270 926.00 | 46 466.00 | 26 033.00 | 270 926.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 755.00 | | 763.00 | 17 755.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 253 171.00 | 46 466.00 | 25 270.00 | 253 171.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 813.00 | 47 813.00 | | 47 813.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 735.00 | 78 735.00 | | 78 735.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 368.00 | 58 368.00 | | 58 368.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 289.00 | 13 289.00 | | 13 289.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 850.00 | | 13 850.00 | 13 850.00 |
UX Autres créances clients | 19 200.00 | 19 200.00 | | 19 200.00 |
VB T. V. A. | 2 131.00 | 2 131.00 | | 2 131.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 105.00 | 30 619.00 | 51 486.00 | 82 105.00 |
VI Groupe et associés | 8 549.00 | 8 549.00 | | 8 549.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 823.00 | | | 18 823.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 799.00 | 14 799.00 | | 14 799.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 913.00 | 1 913.00 | | 1 913.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 707.00 | 8 707.00 | | 8 707.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 600.00 | 46 750.00 | 13 850.00 | 60 600.00 |
VW T.V.A. | 5 895.00 | 5 895.00 | | 5 895.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 295 344.00 | 243 858.00 | 51 486.00 | 295 344.00 |