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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 755.00 | 17 755.00 | | 17 755.00 |
AH Fonds commercial | 72 126.00 | | 72 126.00 | 72 126.00 |
AP Constructions | 131 178.00 | 45 073.00 | 86 105.00 | 131 178.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 153 390.00 | 146 420.00 | 6 971.00 | 153 390.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 361.00 | 61 678.00 | 75 684.00 | 137 361.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 850.00 | | 13 850.00 | 13 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 525 844.00 | 270 926.00 | 254 919.00 | 525 844.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 337.00 | | 15 337.00 | 15 337.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 395.00 | | 19 395.00 | 19 395.00 |
BZ Autres créances | 29 287.00 | | 29 287.00 | 29 287.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 119 550.00 | | 119 550.00 | 119 550.00 |
CF Disponibilités | 22 357.00 | | 22 357.00 | 22 357.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 822.00 | | 8 822.00 | 8 822.00 |
CJ TOTAL (II) | 214 748.00 | | 214 748.00 | 214 748.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 740 592.00 | 270 926.00 | 469 667.00 | 740 592.00 |
CU Autres participations | 184.00 | | 184.00 | 184.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 121 982.00 | 103 456.00 | | 121 982.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 860.00 | 18 526.00 | | 40 860.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 281.00 | 7 581.00 | | 6 281.00 |
DL TOTAL (I) | 182 323.00 | 142 764.00 | | 182 323.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 724.00 | 113 773.00 | | 95 724.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 469.00 | 5 855.00 | | 5 469.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 048.00 | 41 943.00 | | 62 048.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 801.00 | 92 864.00 | | 118 801.00 |
EA Autres dettes | 5 302.00 | 7 826.00 | | 5 302.00 |
EC TOTAL (IV) | 287 344.00 | 262 261.00 | | 287 344.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 469 667.00 | 405 025.00 | | 469 667.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 221 983.00 | 177 648.00 | | 221 983.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 000 398.00 | | 1 000 398.00 | 1 000 398.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 000 398.00 | | 1 000 398.00 | 1 000 398.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 858.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 012 256.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 111 052.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 438.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 272 971.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 516.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 340 043.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 340.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 273.00 | |
GE Autres charges | | | 76 865.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 971 621.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 635.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 305.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 305.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 251.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 251.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 946.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 690.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 858.00 | 24 090.00 | | 11 858.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 24 423.00 | 21 489.00 | | 24 423.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 75 805.00 | 73 363.00 | | 75 805.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 901.00 | | | 901.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 201.00 | 1 300.00 | | 2 201.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 142.00 | 168.00 | | 142.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 690.00 | 1 620.00 | | 690.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 831.00 | 1 788.00 | | 831.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 370.00 | -487.00 | | 1 370.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -800.00 | -528.00 | | -800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 014 763.00 | 973 112.00 | | 1 014 763.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 973 903.00 | 954 586.00 | | 973 903.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 860.00 | 18 526.00 | | 40 860.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 498 043.00 | | 43 739.00 | 498 043.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 034.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 393.00 | 15 545.00 | 525 844.00 | 393.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 89 881.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 393.00 | 15 545.00 | 421 929.00 | 393.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 881.00 | | | 89 881.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 394 151.00 | | 43 717.00 | 394 151.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 011.00 | | 23.00 | 14 011.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 240 509.00 | 45 273.00 | 14 856.00 | 240 509.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 755.00 | | | 17 755.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 222 754.00 | 45 273.00 | 14 856.00 | 222 754.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 048.00 | 62 048.00 | | 62 048.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 857.00 | 62 857.00 | | 62 857.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 483.00 | 52 483.00 | | 52 483.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 302.00 | 5 302.00 | | 5 302.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 850.00 | | | 13 850.00 |
UX Autres créances clients | 19 395.00 | | | 19 395.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | | | 300.00 |
VB T. V. A. | 4 596.00 | | | 4 596.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 363.00 | 363.00 | | 363.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 360.00 | 29 999.00 | 65 361.00 | 95 360.00 |
VI Groupe et associés | 5 469.00 | 5 469.00 | | 5 469.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 034.00 | | | 15 034.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 279.00 | | | 33 279.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 534.00 | | | 21 534.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 857.00 | | | 2 857.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 822.00 | | | 8 822.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 354.00 | 57 504.00 | 13 850.00 | 71 354.00 |
VW T.V.A. | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 287 344.00 | 221 983.00 | 65 361.00 | 287 344.00 |