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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 992.00 | 16 992.00 | | 16 992.00 |
AH Fonds commercial | 72 126.00 | | 72 126.00 | 72 126.00 |
AP Constructions | 183 434.00 | 117 125.00 | 66 309.00 | 183 434.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 134 914.00 | 129 334.00 | 5 580.00 | 134 914.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 244 793.00 | 112 271.00 | 132 522.00 | 244 793.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 13 850.00 | | 13 850.00 | 13 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 666 293.00 | 375 722.00 | 290 571.00 | 666 293.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 316.00 | | 14 316.00 | 14 316.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
BZ Autres créances | 32 360.00 | | 32 360.00 | 32 360.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 69 776.00 | | 69 776.00 | 69 776.00 |
CF Disponibilités | 332 057.00 | | 332 057.00 | 332 057.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 265.00 | | 11 265.00 | 11 265.00 |
CJ TOTAL (II) | 469 373.00 | | 469 373.00 | 469 373.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 135 666.00 | 375 722.00 | 759 944.00 | 1 135 666.00 |
CU Autres participations | 184.00 | | 184.00 | 184.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 235 946.00 | 202 002.00 | | 235 946.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 307.00 | 33 944.00 | | 1 307.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 380.00 | 3 680.00 | | 2 380.00 |
DL TOTAL (I) | 252 833.00 | 252 826.00 | | 252 833.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 266 264.00 | 51 990.00 | | 266 264.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 755.00 | 9 073.00 | | 10 755.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 616.00 | 68 796.00 | | 95 616.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 261.00 | 137 018.00 | | 127 261.00 |
EA Autres dettes | 7 214.00 | 15 911.00 | | 7 214.00 |
EC TOTAL (IV) | 507 111.00 | 282 788.00 | | 507 111.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 759 944.00 | 535 614.00 | | 759 944.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 359 321.00 | 262 512.00 | | 359 321.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 809 177.00 | | 809 177.00 | 809 177.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 809 177.00 | | 809 177.00 | 809 177.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 534.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 881 966.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 90 098.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 687.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 258 421.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 166.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 337 037.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 562.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 243.00 | |
GE Autres charges | | | 60 630.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 886 844.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 878.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 414.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 414.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 275.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 275.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -861.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 739.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 61 534.00 | 7 886.00 | | 61 534.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 23 708.00 | 23 541.00 | | 23 708.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 60 057.00 | 81 834.00 | | 60 057.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 202.00 | 119.00 | | 202.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 217.00 | 1 300.00 | | 11 217.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 419.00 | 1 419.00 | | 11 419.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 109.00 | 732.00 | | 109.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 264.00 | | | 4 264.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 372.00 | 732.00 | | 4 372.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 046.00 | 687.00 | | 7 046.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 5 922.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 893 799.00 | 1 148 224.00 | | 893 799.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 892 492.00 | 1 114 280.00 | | 892 492.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 307.00 | 33 944.00 | | 1 307.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 578 456.00 | | 106 506.00 | 578 456.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 034.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 669.00 | 666 293.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 89 118.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 669.00 | 563 141.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 118.00 | | | 89 118.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 475 304.00 | | 106 506.00 | 475 304.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 034.00 | | | 14 034.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 335 884.00 | 54 243.00 | 14 405.00 | 335 884.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 992.00 | | | 16 992.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 318 892.00 | 54 243.00 | 14 405.00 | 318 892.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 616.00 | 95 616.00 | | 95 616.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 469.00 | 74 469.00 | | 74 469.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 858.00 | 43 858.00 | | 43 858.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 214.00 | 7 214.00 | | 7 214.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 850.00 | | 13 850.00 | 13 850.00 |
UX Autres créances clients | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 051.00 | 7 051.00 | | 7 051.00 |
VB T. V. A. | 17 101.00 | 17 101.00 | | 17 101.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 526.00 | 526.00 | | 526.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 265 739.00 | 117 949.00 | 131 618.00 | 265 739.00 |
VI Groupe et associés | 10 755.00 | 10 755.00 | | 10 755.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 923.00 | 5 923.00 | | 5 923.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 285.00 | 2 285.00 | | 2 285.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 265.00 | 11 265.00 | | 11 265.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 075.00 | 53 225.00 | 13 850.00 | 67 075.00 |
VW T.V.A. | 8 629.00 | 8 629.00 | | 8 629.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 507 111.00 | 359 321.00 | 131 618.00 | 507 111.00 |