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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 335.00 | 1 772.00 | 1 563.00 | 3 335.00 |
BJ TOTAL (I) | 394 405.00 | 1 772.00 | 392 633.00 | 394 405.00 |
BZ Autres créances | 1 740.00 | | 1 740.00 | 1 740.00 |
CF Disponibilités | 307.00 | | 307.00 | 307.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 047.00 | | 2 047.00 | 2 047.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 396 452.00 | 1 772.00 | 394 680.00 | 396 452.00 |
CU Autres participations | 391 070.00 | | 391 070.00 | 391 070.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 84 000.00 | 84 000.00 | | 84 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
DG Autres réserves | 145 968.00 | 116 055.00 | | 145 968.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 415.00 | 29 913.00 | | 96 415.00 |
DL TOTAL (I) | 334 783.00 | 238 368.00 | | 334 783.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 596.00 | 76 727.00 | | 52 596.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 425.00 | 881.00 | | 4 425.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 920.00 | 3 774.00 | | 1 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 956.00 | 31 494.00 | | 956.00 |
EA Autres dettes | | 410.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 46 667.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 59 897.00 | 159 954.00 | | 59 897.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 394 680.00 | 398 321.00 | | 394 680.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 301.00 | | | 7 301.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
FQ Autres produits | | | 2 919.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 82 919.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 367.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 927.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 892.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 227.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 75 413.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 507.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 86 896.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 86 896.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 097.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 097.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 84 800.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 306.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 134.00 | 6 453.00 | | 4 134.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 134.00 | 6 453.00 | | 4 134.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25.00 | | | 25.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25.00 | | | 25.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 109.00 | 6 453.00 | | 4 109.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 173 950.00 | 182 573.00 | | 173 950.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 77 534.00 | 152 660.00 | | 77 534.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 415.00 | 29 913.00 | | 96 415.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 425.00 | 4 425.00 | | 4 425.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52 596.00 | | | 52 596.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 899.00 | | | 23 899.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 740.00 | 1 740.00 | | 1 740.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 897.00 | 7 301.00 | | 59 897.00 |