| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 303 897.00 | 12 631.00 | 291 266.00 | 303 897.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 518.00 | 23 108.00 | 81 410.00 | 104 518.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 976 218.00 | 35 739.00 | 940 479.00 | 976 218.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 245 681.00 | | 245 681.00 | 245 681.00 |
CF Disponibilités | 1 132.00 | | 1 132.00 | 1 132.00 |
CJ TOTAL (II) | 246 812.00 | | 246 812.00 | 246 812.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 223 030.00 | 35 739.00 | 1 187 291.00 | 1 223 030.00 |
CU Autres participations | 565 303.00 | | 565 303.00 | 565 303.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 84 000.00 | 84 000.00 | | 84 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
DG Autres réserves | 445 246.00 | 541 000.00 | | 445 246.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 259 689.00 | 204 546.00 | | 259 689.00 |
DL TOTAL (I) | 797 335.00 | 837 946.00 | | 797 335.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 330 590.00 | 406 307.00 | | 330 590.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 786.00 | 2 137.00 | | 2 786.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 248.00 | 1 290.00 | | 3 248.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 53 333.00 | 40 000.00 | | 53 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 389 956.00 | 449 734.00 | | 389 956.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 187 291.00 | 1 287 680.00 | | 1 187 291.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 135 799.00 | 119 325.00 | | 135 799.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 160 120.00 | | 160 120.00 | 160 120.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 160 120.00 | | 160 120.00 | 160 120.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 160 121.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 157 294.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 655.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 680.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 174 631.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 510.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 251 852.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 251 852.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 985.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 985.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 248 867.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 234 357.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 79 203.00 | 13 910.00 | | 79 203.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 79 203.00 | 13 910.00 | | 79 203.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 53 871.00 | 7 059.00 | | 53 871.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 871.00 | 7 059.00 | | 53 871.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 332.00 | 6 851.00 | | 25 332.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 491 176.00 | 313 632.00 | | 491 176.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 231 487.00 | 109 086.00 | | 231 487.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 259 689.00 | 204 546.00 | | 259 689.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 786.00 | 2 786.00 | | 2 786.00 |
8L Produits constatés d’avance | 53 333.00 | 53 333.00 | | 53 333.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 330 590.00 | 76 432.00 | 254 158.00 | 330 590.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1.00 | | | 1.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 685.00 | | | 75 685.00 |
VP Divers | 245 681.00 | 245 681.00 | | 245 681.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 248.00 | 3 248.00 | | 3 248.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 248 181.00 | 245 681.00 | 2 500.00 | 248 181.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 389 956.00 | 135 799.00 | 254 158.00 | 389 956.00 |