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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 283.00 | 2 406.00 | 15 878.00 | 18 283.00 |
BJ TOTAL (I) | 409 353.00 | 2 406.00 | 406 948.00 | 409 353.00 |
BZ Autres créances | 17 382.00 | | 17 382.00 | 17 382.00 |
CF Disponibilités | 37 684.00 | | 37 684.00 | 37 684.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 066.00 | | 55 066.00 | 55 066.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 464 419.00 | 2 406.00 | 462 013.00 | 464 419.00 |
CU Autres participations | 391 070.00 | | 391 070.00 | 391 070.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 84 000.00 | 84 000.00 | | 84 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
DG Autres réserves | 242 383.00 | 145 968.00 | | 242 383.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 589.00 | 96 415.00 | | 96 589.00 |
DL TOTAL (I) | 431 372.00 | 334 783.00 | | 431 372.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 834.00 | 52 596.00 | | 27 834.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 4 425.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192.00 | 1 920.00 | | 192.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 615.00 | 956.00 | | 2 615.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 641.00 | 59 897.00 | | 30 641.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 462 013.00 | 394 680.00 | | 462 013.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 071.00 | 7 301.00 | | 28 071.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
FQ Autres produits | | | 2 918.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 82 918.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 957.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 089.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 634.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 99 681.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 763.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 114 918.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 114 918.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 471.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 471.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 113 447.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 684.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 134.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 134.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 95.00 | 25.00 | | 95.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 95.00 | 25.00 | | 95.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -95.00 | 4 109.00 | | -95.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 197 836.00 | 173 950.00 | | 197 836.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 101 246.00 | 77 534.00 | | 101 246.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 589.00 | 96 415.00 | | 96 589.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 834.00 | | 27 834.00 | 27 834.00 |
VP Divers | 17 382.00 | | | 17 382.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 615.00 | 2 615.00 | | 2 615.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 382.00 | 17 385.00 | | 17 382.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 641.00 | 2 807.00 | | 30 641.00 |