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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 964.00 | 5 411.00 | 20 553.00 | 25 964.00 |
BJ TOTAL (I) | 417 034.00 | 5 411.00 | 411 623.00 | 417 034.00 |
BZ Autres créances | 98 830.00 | | 98 830.00 | 98 830.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 98 830.00 | | 98 830.00 | 98 830.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 515 864.00 | 5 411.00 | 510 453.00 | 515 864.00 |
CU Autres participations | 391 070.00 | | 391 070.00 | 391 070.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 84 000.00 | 84 000.00 | | 84 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
DG Autres réserves | 338 972.00 | 242 383.00 | | 338 972.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 650.00 | 96 589.00 | | 41 650.00 |
DL TOTAL (I) | 473 022.00 | 431 372.00 | | 473 022.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 553.00 | 27 834.00 | | 4 553.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 770.00 | 2 615.00 | | 4 770.00 |
EA Autres dettes | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 26 667.00 | | | 26 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 431.00 | 30 641.00 | | 37 431.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 510 453.00 | 462 013.00 | | 510 453.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 179.00 | 28 071.00 | | 2 179.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 374.00 | | | 2 374.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 207.00 | | 5 207.00 | 5 207.00 |
FG Production vendue services | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 85 207.00 | | 85 207.00 | 85 207.00 |
FQ Autres produits | | | 2 916.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 88 123.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 380.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 617.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 005.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 105 003.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 880.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 895.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 895.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 573.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 573.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 60 321.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 441.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 437.00 | | | 437.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 437.00 | | | 437.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 899.00 | 95.00 | | 1 899.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 330.00 | | | 330.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 229.00 | 95.00 | | 2 229.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 792.00 | -95.00 | | -1 792.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 149 455.00 | 197 836.00 | | 149 455.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 107 806.00 | 101 246.00 | | 107 806.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 650.00 | 96 589.00 | | 41 650.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
8L Produits constatés d’avance | 26 667.00 | 26 667.00 | | 26 667.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 374.00 | 2 374.00 | | 2 374.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 179.00 | | | 2 179.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 655.00 | | | 25 655.00 |
VP Divers | 98 830.00 | 98 830.00 | | 98 830.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 770.00 | 4 770.00 | | 4 770.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 830.00 | 98 830.00 | | 98 830.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 431.00 | 35 252.00 | | 37 431.00 |