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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 4 949.00 | 1 976.00 | 2 973.00 | 4 949.00 |
040 Immobilisations financières | 670 350.00 | | 670 350.00 | 670 350.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 675 299.00 | 1 976.00 | 673 323.00 | 675 299.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
072 Créances – Autres | 28 456.00 | | 28 456.00 | 28 456.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 2 405 898.00 | 19 811.00 | 2 386 087.00 | 2 405 898.00 |
084 Disponibilités | 737 593.00 | | 737 593.00 | 737 593.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 3 172 427.00 | 19 811.00 | 3 152 616.00 | 3 172 427.00 |
110 Total général Actif | 3 847 727.00 | 21 787.00 | 3 825 940.00 | 3 847 727.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 401 484.00 | |
126 Réserve légale | | | 40 148.00 | |
132 Autres réserves | | | 3 237 914.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 60 602.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 740 148.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 141.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 109.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 71 572.00 | | |
172 Autres dettes | | | 81 542.00 | |
176 Total des dettes | | | 85 792.00 | |
180 Total général Passif | | | 3 825 940.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 100.00 | 500.00 | | 2 100.00 |
230 Autres produits | 2 328.00 | 2 353.00 | | 2 328.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 4 428.00 | 2 853.00 | | 4 428.00 |
242 Autres charges externes. | 47 637.00 | 51 996.00 | | 47 637.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 31.00 | | | 31.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 192.00 | 16.00 | | 192.00 |
250 Rémunérations du personnel | 14 328.00 | 14 328.00 | | 14 328.00 |
252 Charges sociales | 8 805.00 | 8 588.00 | | 8 805.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 162.00 | 320.00 | | 1 162.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 72 123.00 | 75 248.00 | | 72 123.00 |
270 Résultat d’exploitation | -67 695.00 | -72 395.00 | | -67 695.00 |
280 Produits financiers | 172 888.00 | 145 985.00 | | 172 888.00 |
290 Produits exceptionnels | | 4 346.00 | | |
294 Charges financières | 31 075.00 | 116 365.00 | | 31 075.00 |
300 Charges exceptionnelles | 875.00 | 45.00 | | 875.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 12 641.00 | | | 12 641.00 |
310 Bénéfice ou perte | 60 602.00 | -38 475.00 | | 60 602.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 109 052.00 | | | 109 052.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 566 247.00 | | | 566 247.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 109 052.00 | | | 109 052.00 |