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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 7 674.00 | 5 043.00 | 2 631.00 | 7 674.00 |
040 Immobilisations financières | 836 861.00 | | 836 861.00 | 836 861.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 844 536.00 | 5 043.00 | 839 493.00 | 844 536.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
072 Créances – Autres | 45 475.00 | | 45 475.00 | 45 475.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 2 854 339.00 | 30 962.00 | 2 823 377.00 | 2 854 339.00 |
084 Disponibilités | 279 253.00 | | 279 253.00 | 279 253.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 3 179 366.00 | 30 962.00 | 3 148 404.00 | 3 179 366.00 |
110 Total général Actif | 4 023 902.00 | 36 005.00 | 3 987 897.00 | 4 023 902.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 401 484.00 | |
126 Réserve légale | | | 40 148.00 | |
132 Autres réserves | | | 3 398 047.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 98 462.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 938 142.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 887.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 36 827.00 | | |
172 Autres dettes | | | 44 868.00 | |
176 Total des dettes | | | 49 755.00 | |
180 Total général Passif | | | 3 987 897.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 38 950.00 | 13 969.00 | | 38 950.00 |
230 Autres produits | 2 368.00 | 2 906.00 | | 2 368.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 41 318.00 | 16 875.00 | | 41 318.00 |
242 Autres charges externes. | 48 224.00 | 46 927.00 | | 48 224.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
250 Rémunérations du personnel | 16 089.00 | 15 256.00 | | 16 089.00 |
252 Charges sociales | 6 126.00 | 8 858.00 | | 6 126.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 596.00 | 1 471.00 | | 1 596.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 72 226.00 | 72 704.00 | | 72 226.00 |
270 Résultat d’exploitation | -30 908.00 | -55 829.00 | | -30 908.00 |
280 Produits financiers | 205 052.00 | 321 371.00 | | 205 052.00 |
294 Charges financières | 64 719.00 | 24 848.00 | | 64 719.00 |
300 Charges exceptionnelles | 814.00 | 62.00 | | 814.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 10 148.00 | 50 951.00 | | 10 148.00 |
310 Bénéfice ou perte | 98 462.00 | 189 680.00 | | 98 462.00 |