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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 923.00 | 7 022.00 | 1 901.00 | 8 923.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 16 279.00 | | 16 279.00 | 16 279.00 |
BH Autres immobilisations financières | 805 601.00 | | 805 601.00 | 805 601.00 |
BJ TOTAL (I) | 830 803.00 | 7 022.00 | 823 782.00 | 830 803.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 8 815.00 | | 8 815.00 | 8 815.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 952 839.00 | | 2 952 839.00 | 2 952 839.00 |
CF Disponibilités | 172 803.00 | | 172 803.00 | 172 803.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 134 456.00 | | 3 134 456.00 | 3 134 456.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 965 260.00 | 7 022.00 | 3 958 238.00 | 3 965 260.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 401 484.00 | 401 484.00 | | 401 484.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 148.00 | 40 148.00 | | 40 148.00 |
DG Autres réserves | 3 442 018.00 | 3 446 510.00 | | 3 442 018.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 720.00 | 45 508.00 | | 34 720.00 |
DL TOTAL (I) | 3 918 370.00 | 3 933 650.00 | | 3 918 370.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 097.00 | 35 916.00 | | 28 097.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 980.00 | 5 333.00 | | 4 980.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 791.00 | 13 600.00 | | 6 791.00 |
EA Autres dettes | | 150.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 39 868.00 | 54 999.00 | | 39 868.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 958 238.00 | 3 988 649.00 | | 3 958 238.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 3 295.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 295.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 499.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 794.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 99.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 420.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 79.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 328.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 201.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 170.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 49 297.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -43 502.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 88 449.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 88 449.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 947.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 232.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -232.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 227.00 | 20 104.00 | | 10 227.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 94 243.00 | 123 788.00 | | 94 243.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 59 524.00 | 78 281.00 | | 59 524.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 720.00 | 45 508.00 | | 34 720.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 851.00 | 1 170.00 | | 5 851.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 851.00 | 1 170.00 | | 5 851.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 980.00 | 4 980.00 | | 4 980.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 792.00 | 6 792.00 | | 6 792.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 097.00 | 28 097.00 | | 28 097.00 |
UT Autres immobilisations financières | 805 601.00 | | 805 601.00 | 805 601.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 815.00 | 8 815.00 | | 8 815.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 814 416.00 | 8 815.00 | 805 601.00 | 814 416.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 868.00 | 39 868.00 | | 39 868.00 |