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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 8 923.00 | 5 851.00 | 3 072.00 | 8 923.00 |
040 Immobilisations financières | 876 704.00 | | 876 704.00 | 876 704.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 885 627.00 | 5 851.00 | 879 776.00 | 885 627.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 392.00 | | 2 392.00 | 2 392.00 |
072 Créances – Autres | 9 558.00 | | 9 558.00 | 9 558.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 2 947 839.00 | 3 161.00 | 2 944 678.00 | 2 947 839.00 |
084 Disponibilités | 152 245.00 | | 152 245.00 | 152 245.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 3 112 034.00 | 3 161.00 | 3 108 873.00 | 3 112 034.00 |
110 Total général Actif | 3 997 661.00 | 9 012.00 | 3 988 649.00 | 3 997 661.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 401 484.00 | |
126 Réserve légale | | | 40 148.00 | |
132 Autres réserves | | | 3 446 510.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 45 508.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 933 650.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 333.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 35 916.00 | | |
172 Autres dettes | | | 49 666.00 | |
176 Total des dettes | | | 54 999.00 | |
180 Total général Passif | | | 3 988 649.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 41 092.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 21 567.00 | 38 950.00 | | 21 567.00 |
230 Autres produits | 6 336.00 | 2 368.00 | | 6 336.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 27 904.00 | 41 318.00 | | 27 904.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 456.00 | | | 1 456.00 |
242 Autres charges externes. | 29 301.00 | 48 224.00 | | 29 301.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 176.00 | 192.00 | | 176.00 |
250 Rémunérations du personnel | 15 926.00 | 16 089.00 | | 15 926.00 |
252 Charges sociales | 7 116.00 | 6 126.00 | | 7 116.00 |
254 Dotations aux amortissements | 808.00 | 1 596.00 | | 808.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 54 784.00 | 72 226.00 | | 54 784.00 |
270 Résultat d’exploitation | -26 880.00 | -30 908.00 | | -26 880.00 |
280 Produits financiers | 95 885.00 | 205 052.00 | | 95 885.00 |
294 Charges financières | 3 161.00 | 64 719.00 | | 3 161.00 |
300 Charges exceptionnelles | 232.00 | 814.00 | | 232.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 20 104.00 | 10 148.00 | | 20 104.00 |
310 Bénéfice ou perte | 45 508.00 | 98 462.00 | | 45 508.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 249.00 | | | 1 249.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 39 843.00 | | | 39 843.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 844 536.00 | | | 844 536.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 41 092.00 | | | 41 092.00 |