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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 7 674.00 | 3 447.00 | 4 227.00 | 7 674.00 |
040 Immobilisations financières | 826 081.00 | | 826 081.00 | 826 081.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 833 756.00 | 3 447.00 | 830 309.00 | 833 756.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 883.00 | | 4 883.00 | 4 883.00 |
072 Créances – Autres | 10 397.00 | | 10 397.00 | 10 397.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 2 479 052.00 | 5 844.00 | 2 473 208.00 | 2 479 052.00 |
084 Disponibilités | 666 100.00 | | 666 100.00 | 666 100.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 3 160 432.00 | 5 844.00 | 3 154 589.00 | 3 160 432.00 |
110 Total général Actif | 3 994 188.00 | 9 291.00 | 3 984 897.00 | 3 994 188.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 401 484.00 | |
126 Réserve légale | | | 40 148.00 | |
132 Autres réserves | | | 3 258 367.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 189 680.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 889 680.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 40.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 936.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 40 373.00 | | |
172 Autres dettes | | | 90 242.00 | |
176 Total des dettes | | | 95 218.00 | |
180 Total général Passif | | | 3 984 897.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 158 456.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 13 969.00 | 2 100.00 | | 13 969.00 |
230 Autres produits | 2 906.00 | 2 328.00 | | 2 906.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 16 875.00 | 4 428.00 | | 16 875.00 |
242 Autres charges externes. | 46 927.00 | 47 637.00 | | 46 927.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
250 Rémunérations du personnel | 15 256.00 | 14 328.00 | | 15 256.00 |
252 Charges sociales | 8 858.00 | 8 805.00 | | 8 858.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 471.00 | 1 162.00 | | 1 471.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 72 704.00 | 72 123.00 | | 72 704.00 |
270 Résultat d’exploitation | -55 829.00 | -67 695.00 | | -55 829.00 |
280 Produits financiers | 321 371.00 | 172 888.00 | | 321 371.00 |
294 Charges financières | 24 848.00 | 31 075.00 | | 24 848.00 |
300 Charges exceptionnelles | 62.00 | 875.00 | | 62.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 50 951.00 | 12 641.00 | | 50 951.00 |
310 Bénéfice ou perte | 189 680.00 | 60 602.00 | | 189 680.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 725.00 | | | 2 725.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 155 731.00 | | | 155 731.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 675 299.00 | | | 675 299.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 158 456.00 | | | 158 456.00 |