| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 573.00 | 3 573.00 | | 3 573.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 444.00 | 4 568.00 | -1 124.00 | 3 444.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 477.00 | 43 625.00 | 4 852.00 | 48 477.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 494.00 | 51 766.00 | 6 728.00 | 58 494.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 328.00 | | 6 328.00 | 6 328.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 644.00 | | 88 644.00 | 88 644.00 |
BZ Autres créances | 3 693.00 | | 3 693.00 | 3 693.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
CF Disponibilités | 48 917.00 | | 48 917.00 | 48 917.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 130.00 | | 2 130.00 | 2 130.00 |
CJ TOTAL (II) | 149 864.00 | | 149 864.00 | 149 864.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 208 358.00 | 51 766.00 | 156 592.00 | 208 358.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 28 022.00 | 34 488.00 | | 28 022.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 678.00 | -6 466.00 | | 20 678.00 |
DL TOTAL (I) | 65 199.00 | 44 522.00 | | 65 199.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 650.00 | 9 012.00 | | 2 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 066.00 | 15 574.00 | | 38 066.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 011.00 | 13 642.00 | | 29 011.00 |
EA Autres dettes | 45.00 | 221.00 | | 45.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 620.00 | | | 21 620.00 |
EC TOTAL (IV) | 91 393.00 | 38 450.00 | | 91 393.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 156 592.00 | 82 971.00 | | 156 592.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 215 758.00 | | 215 758.00 | 215 758.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 215 758.00 | | 215 758.00 | 215 758.00 |
FM Production stockée | | | -29 250.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 180.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 186 689.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 186.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 55 868.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 859.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 522.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 209.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 107.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 124.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 165 898.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 790.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 113.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 113.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -113.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 678.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 186 689.00 | 169 844.00 | | 186 689.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 166 011.00 | 176 311.00 | | 166 011.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 678.00 | -6 466.00 | | 20 678.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 494.00 | | | 58 494.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 58 494.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 573.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 920.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 573.00 | | | 3 573.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 920.00 | | | 51 920.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 642.00 | 1 124.00 | | 50 642.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 573.00 | | | 3 573.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 069.00 | 1 124.00 | | 47 069.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 066.00 | 38 066.00 | | 38 066.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 431.00 | 4 431.00 | | 4 431.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 856.00 | 11 856.00 | | 11 856.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 620.00 | 21 620.00 | | 21 620.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 88 644.00 | | | 88 644.00 |
VB T. V. A. | 468.00 | | | 468.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 650.00 | 2 650.00 | | 2 650.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 572.00 | | | 2 572.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 215.00 | | | 3 215.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 505.00 | 505.00 | | 505.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10.00 | | | 10.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 130.00 | | | 2 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 466.00 | 94 466.00 | 3 000.00 | 97 466.00 |
VW T.V.A. | 12 219.00 | 12 219.00 | | 12 219.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 91 393.00 | 91 393.00 | | 91 393.00 |