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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 873.00 | 4 895.00 | -22.00 | 4 873.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 878.00 | 4 261.00 | 2 617.00 | 6 878.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 426.00 | 47 674.00 | 3 752.00 | 51 426.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 177.00 | 56 830.00 | 11 347.00 | 68 177.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 111.00 | | 78 111.00 | 78 111.00 |
BZ Autres créances | 6 695.00 | | 6 695.00 | 6 695.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
CF Disponibilités | 18 167.00 | | 18 167.00 | 18 167.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 397.00 | | 1 397.00 | 1 397.00 |
CJ TOTAL (II) | 104 523.00 | | 104 523.00 | 104 523.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 172 700.00 | 56 830.00 | 115 870.00 | 172 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 44 809.00 | | | 44 809.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 918.00 | | | 11 918.00 |
DL TOTAL (I) | 73 227.00 | | | 73 227.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 556.00 | | | 4 556.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 605.00 | | | 605.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 083.00 | | | 15 083.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 399.00 | | | 22 399.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 643.00 | | | 42 643.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 115 870.00 | | | 115 870.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 643.00 | | | 42 643.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 905.00 | | 12 905.00 | 12 905.00 |
FG Production vendue services | | 152 480.00 | 152 480.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 905.00 | 152 480.00 | 165 385.00 | 12 905.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 725.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 168 117.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 722.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 223.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 264.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 317.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 312.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 830.00 | |
GE Autres charges | | | 261.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 154 929.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 188.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 147.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 147.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -147.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 041.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 725.00 | | | 2 725.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 909.00 | | | 909.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 142.00 | | | 142.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | -1 124.00 | | | -1 124.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | -1 124.00 | | | -1 124.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 124.00 | | | -1 124.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 166 993.00 | | | 166 993.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 155 076.00 | | | 155 076.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 918.00 | | | 11 918.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 831.00 | | 2 346.00 | 65 831.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 68 177.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 873.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 304.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 873.00 | | | 4 873.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 958.00 | | 346.00 | 57 958.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | 2 000.00 | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 000.00 | 3 830.00 | | 53 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 660.00 | 1 235.00 | | 3 660.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 340.00 | 2 595.00 | | 49 340.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 083.00 | 15 083.00 | | 15 083.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 267.00 | 1 267.00 | | 1 267.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 020.00 | 11 020.00 | | 11 020.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 78 111.00 | | | 78 111.00 |
VB T. V. A. | 2 142.00 | | | 2 142.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 556.00 | 4 556.00 | | 4 556.00 |
VI Groupe et associés | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 832.00 | | | 1 832.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 721.00 | | | 2 721.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 397.00 | | | 1 397.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 203.00 | | | 91 203.00 |
VW T.V.A. | 10 112.00 | 10 112.00 | | 10 112.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 643.00 | 42 643.00 | | 42 643.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 430.00 | | | 430.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 953.00 | | | 6 953.00 |
ST Autres comptes | 19 167.00 | | | 19 167.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 417.00 | | | 23 417.00 |
YT Sous‐traitance | 1 686.00 | | | 1 686.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 834.00 | | | 2 834.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 264.00 | | | 3 264.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 51 223.00 | | | 51 223.00 |