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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 953.00 | 7 427.00 | 6 527.00 | 13 953.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 878.00 | 5 243.00 | 1 635.00 | 6 878.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 940.00 | 35 522.00 | 6 419.00 | 41 940.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 720.00 | | 1 720.00 | 1 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 491.00 | 48 191.00 | 16 301.00 | 64 491.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 930.00 | | 18 930.00 | 18 930.00 |
BZ Autres créances | 853.00 | | 853.00 | 853.00 |
CF Disponibilités | 111 474.00 | | 111 474.00 | 111 474.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 256.00 | | 1 256.00 | 1 256.00 |
CJ TOTAL (II) | 132 513.00 | | 132 513.00 | 132 513.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 197 004.00 | 48 191.00 | 148 814.00 | 197 004.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 72 883.00 | 56 727.00 | | 72 883.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 044.00 | 16 156.00 | | 2 044.00 |
DL TOTAL (I) | 91 427.00 | 89 383.00 | | 91 427.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 818.00 | 8 071.00 | | 34 818.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 580.00 | 45.00 | | 580.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 835.00 | 7 683.00 | | 4 835.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 153.00 | 31 453.00 | | 17 153.00 |
EA Autres dettes | | 682.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 57 386.00 | 47 934.00 | | 57 386.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 148 814.00 | 137 318.00 | | 148 814.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 108.00 | 42 389.00 | | 55 108.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 418.00 | | 12 418.00 | 12 418.00 |
FG Production vendue services | 105 496.00 | | 105 496.00 | 105 496.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 117 914.00 | | 117 914.00 | 117 914.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 029.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 122 451.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 741.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 319.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 924.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 581.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 545.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 323.00 | |
GE Autres charges | | | 1 602.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 119 035.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 417.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 128.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 128.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 227.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 227.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -100.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 317.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 029.00 | 2 156.00 | | 3 029.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 598.00 | 1 280.00 | | 1 598.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 22.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 22.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 327.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 273.00 | | | 1 273.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 273.00 | 327.00 | | 1 273.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 273.00 | -305.00 | | -1 273.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 122 579.00 | 222 021.00 | | 122 579.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 120 535.00 | 205 865.00 | | 120 535.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 044.00 | 16 156.00 | | 2 044.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 200.00 | | 10 484.00 | 75 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 1 720.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 193.00 | 64 491.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 953.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 193.00 | 48 818.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 873.00 | | 9 080.00 | 4 873.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 227.00 | | 784.00 | 67 227.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 100.00 | | 620.00 | 3 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 282.00 | 6 323.00 | 18 415.00 | 60 282.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 873.00 | 2 553.00 | | 4 873.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 409.00 | 3 770.00 | 18 415.00 | 55 409.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 835.00 | 4 835.00 | | 4 835.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 478.00 | 1 478.00 | | 1 478.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 141.00 | 10 141.00 | | 10 141.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 720.00 | | 1 720.00 | 1 720.00 |
UX Autres créances clients | 18 930.00 | 18 930.00 | | 18 930.00 |
VB T. V. A. | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 818.00 | 32 540.00 | 2 278.00 | 34 818.00 |
VI Groupe et associés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 253.00 | | | 3 253.00 |
VP Divers | 732.00 | 732.00 | | 732.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 256.00 | 1 256.00 | | 1 256.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 759.00 | 21 039.00 | 1 720.00 | 22 759.00 |
VW T.V.A. | 4 744.00 | 4 744.00 | | 4 744.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 386.00 | 55 108.00 | 2 278.00 | 57 386.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 147.00 | 1 330.00 | | 1 147.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 099.00 | 7 914.00 | | 5 099.00 |
ST Autres comptes | 13 071.00 | 17 893.00 | | 13 071.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 124.00 | 20 784.00 | | 21 124.00 |
YT Sous‐traitance | 25.00 | 310.00 | | 25.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 777.00 | 3 091.00 | | 1 777.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 924.00 | 4 421.00 | | 2 924.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 23 583.00 | 43 959.00 | | 23 583.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 501.00 | 16 442.00 | | 8 501.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 39 319.00 | 46 902.00 | | 39 319.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |