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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 873.00 | 4 873.00 | | 4 873.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 878.00 | 4 752.00 | 2 126.00 | 6 878.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 349.00 | 50 657.00 | 9 692.00 | 60 349.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 200.00 | 60 282.00 | 14 918.00 | 75 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 010.00 | | 43 010.00 | 43 010.00 |
BZ Autres créances | 3 056.00 | | 3 056.00 | 3 056.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 75 618.00 | | 75 618.00 | 75 618.00 |
CH Charges constatées d’avance | 716.00 | | 716.00 | 716.00 |
CJ TOTAL (II) | 122 400.00 | | 122 400.00 | 122 400.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 197 600.00 | 60 282.00 | 137 318.00 | 197 600.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 56 727.00 | 44 809.00 | | 56 727.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 156.00 | 11 918.00 | | 16 156.00 |
DL TOTAL (I) | 89 383.00 | 73 227.00 | | 89 383.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 071.00 | 4 556.00 | | 8 071.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45.00 | 605.00 | | 45.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 683.00 | 15 083.00 | | 7 683.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 453.00 | 22 399.00 | | 31 453.00 |
EA Autres dettes | 682.00 | | | 682.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 934.00 | 42 643.00 | | 47 934.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 137 318.00 | 115 870.00 | | 137 318.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 389.00 | | | 42 389.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 67 203.00 | | 67 203.00 | 67 203.00 |
FG Production vendue services | 151 220.00 | 1 400.00 | 152 620.00 | 151 220.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 218 423.00 | 1 400.00 | 219 823.00 | 218 423.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 156.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 221 991.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 46 389.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 902.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 421.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 727.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 078.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 474.00 | |
GE Autres charges | | | 1 291.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 205 283.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 708.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 255.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 255.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -247.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 461.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 156.00 | 2 725.00 | | 2 156.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 909.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 1 280.00 | 142.00 | | 1 280.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22.00 | -1 124.00 | | 22.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22.00 | -1 124.00 | | 22.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 327.00 | | | 327.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 327.00 | | | 327.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -305.00 | -1 124.00 | | -305.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 222 021.00 | 166 993.00 | | 222 021.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 205 865.00 | 155 076.00 | | 205 865.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 156.00 | 11 918.00 | | 16 156.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 177.00 | | 8 923.00 | 68 177.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 900.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 900.00 | 3 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 900.00 | 75 200.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 873.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 227.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 873.00 | | | 4 873.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 304.00 | | 8 923.00 | 58 304.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 808.00 | 3 474.00 | | 56 808.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 873.00 | | | 4 873.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 935.00 | 3 474.00 | | 51 935.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
UX Autres créances clients | 43 010.00 | 43 010.00 | | 43 010.00 |
VB T. V. A. | 1 417.00 | 1 417.00 | | 1 417.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 639.00 | 1 639.00 | | 1 639.00 |
VS Charges constatées d’avance | 716.00 | 716.00 | | 716.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 882.00 | 46 782.00 | 3 100.00 | 49 882.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 330.00 | 430.00 | | 1 330.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 914.00 | 6 953.00 | | 7 914.00 |
ST Autres comptes | 17 893.00 | 19 167.00 | | 17 893.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 784.00 | 23 417.00 | | 20 784.00 |
YT Sous‐traitance | 310.00 | 1 686.00 | | 310.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 091.00 | 2 834.00 | | 3 091.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 421.00 | 3 264.00 | | 4 421.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 43 959.00 | | | 43 959.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 442.00 | | | 16 442.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 46 902.00 | 51 223.00 | | 46 902.00 |