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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 873.00 | 3 660.00 | 1 213.00 | 4 873.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 878.00 | 3 771.00 | 3 107.00 | 6 878.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 080.00 | 44 445.00 | 6 635.00 | 51 080.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 831.00 | 51 876.00 | 13 955.00 | 65 831.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 47 246.00 | | 47 246.00 | 47 246.00 |
BZ Autres créances | 7 608.00 | | 7 608.00 | 7 608.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
CF Disponibilités | 24 641.00 | | 24 641.00 | 24 641.00 |
CH Charges constatées d’avance | 689.00 | | 689.00 | 689.00 |
CJ TOTAL (II) | 80 337.00 | | 80 337.00 | 80 337.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 146 168.00 | 51 876.00 | 94 292.00 | 146 168.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 48 699.00 | 28 022.00 | | 48 699.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 890.00 | 20 678.00 | | -3 890.00 |
DL TOTAL (I) | 61 309.00 | 65 199.00 | | 61 309.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 284.00 | 2 650.00 | | 6 284.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 605.00 | | | 605.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 023.00 | 38 066.00 | | 8 023.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 070.00 | 29 011.00 | | 18 070.00 |
EA Autres dettes | | 45.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 21 620.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 32 982.00 | 91 393.00 | | 32 982.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 94 291.00 | 156 592.00 | | 94 291.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 413.00 | | | 28 413.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 126 200.00 | | 126 200.00 | 126 200.00 |
FG Production vendue services | 360.00 | 74 194.00 | 74 554.00 | 360.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 126 560.00 | 74 194.00 | 200 754.00 | 126 560.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 200 768.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 770.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 484.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 210.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 119.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 328.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 306.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 286.00 | |
GE Autres charges | | | 80.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 205 583.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 815.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 384.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 17.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 401.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -399.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 214.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 898.00 | | | 898.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 7.00 | | | 7.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 324.00 | | | 1 324.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 324.00 | | | 1 324.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 324.00 | | | 1 324.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 202 094.00 | 186 689.00 | | 202 094.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 205 984.00 | 166 011.00 | | 205 984.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 890.00 | 20 678.00 | | -3 890.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 494.00 | | 8 389.00 | 58 494.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 052.00 | 65 831.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 873.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 052.00 | 57 958.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 573.00 | | 1 300.00 | 3 573.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 921.00 | | 7 089.00 | 51 921.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 47 246.00 | | | 47 246.00 |
VB T. V. A. | 3 586.00 | | | 3 586.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 574.00 | | | 2 574.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 447.00 | | | 1 447.00 |
VS Charges constatées d’avance | 689.00 | | | 689.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 542.00 | 58 542.00 | | 58 542.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 243.00 | | | 243.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 966.00 | | | 5 966.00 |
ST Autres comptes | 16 316.00 | | | 16 316.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 308.00 | | | 25 308.00 |
YT Sous‐traitance | 26 260.00 | | | 26 260.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 360.00 | | | 360.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 876.00 | | | 2 876.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 119.00 | | | 3 119.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 35 867.00 | | | 35 867.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 992.00 | | | 19 992.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 74 210.00 | | | 74 210.00 |