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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 878.00 | 55 580.00 | 4 299.00 | 59 878.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 279 193.00 | 227 606.00 | 51 586.00 | 279 193.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 928.00 | | 21 928.00 | 21 928.00 |
BJ TOTAL (I) | 361 000.00 | 283 186.00 | 77 813.00 | 361 000.00 |
BT Marchandises | 222 423.00 | | 222 423.00 | 222 423.00 |
BZ Autres créances | 88 543.00 | | 88 543.00 | 88 543.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 108 662.00 | | 108 662.00 | 108 662.00 |
CF Disponibilités | 211 439.00 | | 211 439.00 | 211 439.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 725.00 | | 8 725.00 | 8 725.00 |
CJ TOTAL (II) | 639 792.00 | | 639 792.00 | 639 792.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 000 791.00 | 283 186.00 | 717 605.00 | 1 000 791.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21 928.00 | | | 21 928.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 254.00 | | | 1 254.00 |
DG Autres réserves | 373 157.00 | | | 373 157.00 |
DH Report à nouveau | 49 133.00 | | | 49 133.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 328.00 | | | 78 328.00 |
DL TOTAL (I) | 510 872.00 | | | 510 872.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 897.00 | | | 897.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 962.00 | | | 4 962.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 860.00 | | | 102 860.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 597.00 | | | 91 597.00 |
EA Autres dettes | 6 418.00 | | | 6 418.00 |
EC TOTAL (IV) | 206 733.00 | | | 206 733.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 717 605.00 | | | 717 605.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 206 733.00 | | | 206 733.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 897.00 | | | 897.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 860 762.00 | | 4 860 762.00 | 4 860 762.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 860 762.00 | | 4 860 762.00 | 4 860 762.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 246.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 808.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 883 815.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 866 706.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -32 318.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 233 973.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 901.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 481 885.00 | |
FZ Charges sociales | | | 167 382.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 120.00 | |
GE Autres charges | | | 5 577.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 783 226.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 100 590.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 894.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 894.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 894.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 696.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 246.00 | | | 21 246.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 368.00 | | | 18 368.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 883 815.00 | | | 4 883 815.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 805 488.00 | | | 4 805 488.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 328.00 | | | 78 328.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 350 298.00 | | 10 702.00 | 350 298.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 928.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 361 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 339 071.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 328 369.00 | | 10 702.00 | 328 369.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 928.00 | | | 21 928.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 255 066.00 | 28 120.00 | | 255 066.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 255 066.00 | 28 120.00 | | 255 066.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 860.00 | 102 860.00 | | 102 860.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 311.00 | 39 311.00 | | 39 311.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 995.00 | 37 995.00 | | 37 995.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 418.00 | 6 418.00 | | 6 418.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 928.00 | 21 928.00 | | 21 928.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | | | 600.00 |
VB T. V. A. | 43 899.00 | | | 43 899.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 897.00 | 897.00 | | 897.00 |
VI Groupe et associés | 4 962.00 | 4 962.00 | | 4 962.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 633.00 | | | 33 633.00 |
VP Divers | 304.00 | | | 304.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 475.00 | 9 475.00 | | 9 475.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 107.00 | | | 10 107.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 725.00 | | | 8 725.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 197.00 | 119 197.00 | | 119 197.00 |
VW T.V.A. | 4 816.00 | 4 816.00 | | 4 816.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 206 733.00 | 206 733.00 | | 206 733.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 750.00 | | | 18 750.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 775.00 | | | 18 775.00 |
ST Autres comptes | 127 793.00 | | | 127 793.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 87 405.00 | | | 87 405.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |
YW Taxe professionnelle | 13 151.00 | | | 13 151.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 31 901.00 | | | 31 901.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 287 841.00 | | | 287 841.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 274 449.00 | | | 274 449.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 233 973.00 | | | 233 973.00 |