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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 730.00 | 56 822.00 | 10 908.00 | 67 730.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 353 672.00 | 233 166.00 | 120 506.00 | 353 672.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 300.00 | | 28 300.00 | 28 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 508 702.00 | 289 988.00 | 218 714.00 | 508 702.00 |
BT Marchandises | 220 163.00 | | 220 163.00 | 220 163.00 |
BZ Autres créances | 103 875.00 | | 103 875.00 | 103 875.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 108 662.00 | | 108 662.00 | 108 662.00 |
CF Disponibilités | 90 008.00 | | 90 008.00 | 90 008.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 111.00 | | 6 111.00 | 6 111.00 |
CJ TOTAL (II) | 528 818.00 | | 528 818.00 | 528 818.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 037 520.00 | 289 988.00 | 747 532.00 | 1 037 520.00 |
CU Autres participations | 59 000.00 | | 59 000.00 | 59 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 254.00 | 1 254.00 | | 1 254.00 |
DG Autres réserves | 373 157.00 | 373 157.00 | | 373 157.00 |
DH Report à nouveau | 13 661.00 | 37 461.00 | | 13 661.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 038.00 | 66 200.00 | | 46 038.00 |
DL TOTAL (I) | 443 110.00 | 487 072.00 | | 443 110.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 834.00 | 457.00 | | 834.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 347.00 | 58 347.00 | | 121 347.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 918.00 | 153 886.00 | | 83 918.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 270.00 | 100 096.00 | | 77 270.00 |
EA Autres dettes | 21 053.00 | 10 737.00 | | 21 053.00 |
EC TOTAL (IV) | 304 422.00 | 323 523.00 | | 304 422.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 747 532.00 | 810 595.00 | | 747 532.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 304 422.00 | 323 523.00 | | 304 422.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 834.00 | 457.00 | | 834.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | 7.00 | | | 7.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 634 947.00 | | 4 634 947.00 | 4 634 947.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 634 947.00 | | 4 634 947.00 | 4 634 947.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 641.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 978.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 637 565.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 714 771.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -21 777.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 263 374.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 502.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 431 340.00 | |
FZ Charges sociales | | | 156 924.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 818.00 | |
GE Autres charges | | | 2 239.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 598 193.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 372.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 172.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 172.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 344.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 344.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 828.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 200.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 641.00 | 14 583.00 | | 641.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 46.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 46.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 167.00 | -46.00 | | 4 167.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 329.00 | 10 480.00 | | 5 329.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 652 904.00 | 4 649 404.00 | | 4 652 904.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 606 866.00 | 4 583 203.00 | | 4 606 866.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 038.00 | 66 200.00 | | 46 038.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 363 873.00 | | 94 811.00 | 363 873.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 282.00 | 421 402.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 282.00 | 421 402.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 363 873.00 | | 94 811.00 | 363 873.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 305 452.00 | 21 818.00 | 37 282.00 | 305 452.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 305 452.00 | 21 818.00 | 37 282.00 | 305 452.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 918.00 | 83 918.00 | | 83 918.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 435.00 | 33 435.00 | | 33 435.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 742.00 | 32 742.00 | | 32 742.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 053.00 | 21 053.00 | | 21 053.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 300.00 | | 28 300.00 | 28 300.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 350.00 | 3 350.00 | | 3 350.00 |
VB T. V. A. | 70 664.00 | 70 664.00 | | 70 664.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 834.00 | 834.00 | | 834.00 |
VI Groupe et associés | 121 347.00 | 121 347.00 | | 121 347.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 101.00 | 23 101.00 | | 23 101.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 371.00 | 8 371.00 | | 8 371.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 760.00 | 6 760.00 | | 6 760.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 111.00 | 6 111.00 | | 6 111.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 286.00 | 109 986.00 | 28 300.00 | 138 286.00 |
VW T.V.A. | 2 722.00 | 2 722.00 | | 2 722.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 304 422.00 | 304 422.00 | | 304 422.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 245.00 | 17 998.00 | | 17 245.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 617.00 | 32 852.00 | | 23 617.00 |
ST Autres comptes | 133 681.00 | 132 362.00 | | 133 681.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 106 076.00 | 90 713.00 | | 106 076.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 257.00 | 12 043.00 | | 12 257.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 29 502.00 | 30 041.00 | | 29 502.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 266 990.00 | 272 891.00 | | 266 990.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 307 664.00 | 250 321.00 | | 307 664.00 |
ZE Dividendes | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 263 374.00 | 255 927.00 | | 263 374.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |