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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 719.00 | 73 452.00 | 15 267.00 | 88 719.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 639 219.00 | 359 367.00 | 279 852.00 | 639 219.00 |
BF Prêts | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 300.00 | | 28 300.00 | 28 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 816 238.00 | 432 819.00 | 383 419.00 | 816 238.00 |
BT Marchandises | 243 414.00 | | 243 414.00 | 243 414.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 128 433.00 | | 128 433.00 | 128 433.00 |
CF Disponibilités | 424 444.00 | | 424 444.00 | 424 444.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 947.00 | | 19 947.00 | 19 947.00 |
CJ TOTAL (II) | 816 238.00 | | 816 238.00 | 816 238.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 632 476.00 | 432 819.00 | 1 199 657.00 | 1 632 476.00 |
CP Parts à moins d’un an | 29 300.00 | | | 29 300.00 |
CU Autres participations | 59 000.00 | | 59 000.00 | 59 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 254.00 | 1 254.00 | | 1 254.00 |
DG Autres réserves | 424 795.00 | 369 264.00 | | 424 795.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 833.00 | 270 531.00 | | 92 833.00 |
DL TOTAL (I) | 527 882.00 | 650 049.00 | | 527 882.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 747.00 | 235 040.00 | | 200 747.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 156 610.00 | 98 706.00 | | 156 610.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 032.00 | 130 756.00 | | 176 032.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 398.00 | 172 277.00 | | 93 398.00 |
EA Autres dettes | 44 988.00 | 47 610.00 | | 44 988.00 |
EC TOTAL (IV) | 671 775.00 | 684 390.00 | | 671 775.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 199 657.00 | 1 334 439.00 | | 1 199 657.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 671 775.00 | 484 609.00 | | 671 775.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 965.00 | 522.00 | | 965.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 804 234.00 | | 5 804 234.00 | 5 804 234.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 804 234.00 | | 5 804 234.00 | 5 804 234.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 030.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 816 284.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 645 849.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -45 414.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 384 741.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 090.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 460 935.00 | |
FZ Charges sociales | | | 164 616.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 315.00 | |
GE Autres charges | | | 1 403.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 713 535.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 102 749.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 160.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 160.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 210.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 210.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 950.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 109 699.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 990.00 | | | 1 990.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 990.00 | | | 1 990.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 989.00 | | | 1 989.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 079.00 | | | 2 079.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -89.00 | | | -89.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 777.00 | 81 502.00 | | 16 777.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 832 434.00 | 6 735 976.00 | | 5 832 434.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 739 601.00 | 6 465 445.00 | | 5 739 601.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 833.00 | 270 531.00 | | 92 833.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 12 030.00 | 4 073.00 | | 12 030.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 683 730.00 | | 46 198.00 | 683 730.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 990.00 | 727 938.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 990.00 | 727 938.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 683 730.00 | | 46 198.00 | 683 730.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 374 505.00 | 58 315.00 | 1.00 | 374 505.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 374 505.00 | 58 315.00 | 1.00 | 374 505.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 032.00 | 176 032.00 | | 176 032.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 336.00 | 53 336.00 | | 53 336.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 908.00 | 31 908.00 | | 31 908.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 988.00 | 44 988.00 | | 44 988.00 |
UP Prêts | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 300.00 | 28 300.00 | | 28 300.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VB T. V. A. | 45 182.00 | 45 182.00 | | 45 182.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 965.00 | 965.00 | | 965.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 199 782.00 | 199 782.00 | | 199 782.00 |
VI Groupe et associés | 156 496.00 | 156 496.00 | | 156 496.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 322.00 | | | 38 322.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 079.00 | | | 73 079.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 68 929.00 | 68 929.00 | | 68 929.00 |
VP Divers | 2 159.00 | 2 159.00 | | 2 159.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 843.00 | 5 843.00 | | 5 843.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 863.00 | 11 863.00 | | 11 863.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 947.00 | 19 947.00 | | 19 947.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 680.00 | 177 680.00 | | 177 680.00 |
VW T.V.A. | 2 312.00 | 2 312.00 | | 2 312.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 671 775.00 | 671 775.00 | | 671 775.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 29 470.00 | 24 956.00 | | 29 470.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 39 028.00 | 38 292.00 | | 39 028.00 |
ST Autres comptes | 174 059.00 | 188 248.00 | | 174 059.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 171 654.00 | 169 993.00 | | 171 654.00 |
YW Taxe professionnelle | 13 620.00 | 25 145.00 | | 13 620.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 43 090.00 | 50 101.00 | | 43 090.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 356 871.00 | 424 494.00 | | 356 871.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 361 693.00 | 400 949.00 | | 361 693.00 |
ZE Dividendes | 215 000.00 | | | 215 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 384 741.00 | 396 534.00 | | 384 741.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |