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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 419.00 | 60 568.00 | 25 852.00 | 86 419.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 569 023.00 | 260 461.00 | 308 562.00 | 569 023.00 |
BF Prêts | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 300.00 | | 28 300.00 | 28 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 743 692.00 | 321 028.00 | 422 664.00 | 743 692.00 |
BT Marchandises | 192 976.00 | | 192 976.00 | 192 976.00 |
BZ Autres créances | 141 143.00 | | 141 143.00 | 141 143.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 108 662.00 | | 108 662.00 | 108 662.00 |
CF Disponibilités | 181 942.00 | | 181 942.00 | 181 942.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 594.00 | | 10 594.00 | 10 594.00 |
CJ TOTAL (II) | 635 316.00 | | 635 316.00 | 635 316.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 379 008.00 | 321 028.00 | 1 057 980.00 | 1 379 008.00 |
CP Parts à moins d’un an | 29 250.00 | | | 29 250.00 |
CU Autres participations | 59 000.00 | | 59 000.00 | 59 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 254.00 | 1 254.00 | | 1 254.00 |
DG Autres réserves | 373 157.00 | 373 157.00 | | 373 157.00 |
DH Report à nouveau | 59 699.00 | 13 661.00 | | 59 699.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 407.00 | 46 038.00 | | 66 407.00 |
DL TOTAL (I) | 509 518.00 | 443 110.00 | | 509 518.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 964.00 | 834.00 | | 250 964.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 489.00 | 121 347.00 | | 111 489.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 096.00 | 83 918.00 | | 74 096.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 233.00 | 77 270.00 | | 82 233.00 |
EA Autres dettes | 29 681.00 | 21 053.00 | | 29 681.00 |
EC TOTAL (IV) | 548 462.00 | 304 422.00 | | 548 462.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 057 980.00 | 747 532.00 | | 1 057 980.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 332 728.00 | 304 422.00 | | 332 728.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 964.00 | 834.00 | | 964.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 008 775.00 | | 5 008 775.00 | 5 008 775.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 008 775.00 | | 5 008 775.00 | 5 008 775.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 482.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 201.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 017 457.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 925 411.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 27 187.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 322 561.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 775.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 444 549.00 | |
FZ Charges sociales | | | 167 079.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 148.00 | |
GE Autres charges | | | 1 869.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 954 577.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 880.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 896.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 896.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 348.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 348.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 548.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 427.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 482.00 | 641.00 | | 6 482.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 167.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 167.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | 4 167.00 | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 930.00 | 5 329.00 | | 6 930.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 032 353.00 | 4 652 904.00 | | 5 032 353.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 965 946.00 | 4 606 866.00 | | 4 965 946.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 407.00 | 46 038.00 | | 66 407.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 508 702.00 | | 236 497.00 | 508 702.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 400.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 400.00 | 88 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 508.00 | 743 692.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 108.00 | 655 442.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 421 402.00 | | 235 147.00 | 421 402.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 87 300.00 | | 1 350.00 | 87 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 289 988.00 | 32 148.00 | 1 108.00 | 289 988.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 289 988.00 | 32 148.00 | 1 108.00 | 289 988.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 096.00 | 74 096.00 | | 74 096.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 362.00 | 34 362.00 | | 34 362.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 082.00 | 32 082.00 | | 32 082.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 601.00 | 1 601.00 | | 1 601.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 681.00 | 29 681.00 | | 29 681.00 |
UP Prêts | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 300.00 | 28 300.00 | | 28 300.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 081.00 | 2 081.00 | | 2 081.00 |
VB T. V. A. | 121 163.00 | 121 163.00 | | 121 163.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 964.00 | 964.00 | | 964.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 000.00 | 34 265.00 | 141 847.00 | 250 000.00 |
VI Groupe et associés | 111 347.00 | 111 347.00 | | 111 347.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 977.00 | 5 977.00 | | 5 977.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 899.00 | 17 899.00 | | 17 899.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 594.00 | 10 594.00 | | 10 594.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 987.00 | 180 987.00 | | 180 987.00 |
VW T.V.A. | 8 212.00 | 8 212.00 | | 8 212.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 548 462.00 | 332 728.00 | 141 847.00 | 548 462.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 878.00 | 17 245.00 | | 20 878.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 36 235.00 | 23 617.00 | | 36 235.00 |
ST Autres comptes | 139 813.00 | 133 681.00 | | 139 813.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 125 038.00 | 106 076.00 | | 125 038.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 21 474.00 | | | 21 474.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 897.00 | 12 257.00 | | 12 897.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 33 775.00 | 29 502.00 | | 33 775.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 290 666.00 | 266 990.00 | | 290 666.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 268 952.00 | 307 664.00 | | 268 952.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 322 561.00 | 263 374.00 | | 322 561.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |