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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 878.00 | 57 291.00 | 2 587.00 | 59 878.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 307 136.00 | 248 160.00 | 58 975.00 | 307 136.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 928.00 | | 21 928.00 | 21 928.00 |
BJ TOTAL (I) | 447 943.00 | 305 452.00 | 142 491.00 | 447 943.00 |
BT Marchandises | 198 386.00 | | 198 386.00 | 198 386.00 |
BZ Autres créances | 76 118.00 | | 76 118.00 | 76 118.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 108 662.00 | | 108 662.00 | 108 662.00 |
CF Disponibilités | 270 584.00 | | 270 584.00 | 270 584.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 354.00 | | 14 354.00 | 14 354.00 |
CJ TOTAL (II) | 668 104.00 | | 668 104.00 | 668 104.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 116 046.00 | 305 452.00 | 810 595.00 | 1 116 046.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21 928.00 | | | 21 928.00 |
CU Autres participations | 59 000.00 | | 59 000.00 | 59 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 254.00 | 1 254.00 | | 1 254.00 |
DG Autres réserves | 373 157.00 | 373 157.00 | | 373 157.00 |
DH Report à nouveau | 37 461.00 | 49 133.00 | | 37 461.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 200.00 | 78 328.00 | | 66 200.00 |
DL TOTAL (I) | 487 072.00 | 510 872.00 | | 487 072.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 457.00 | 897.00 | | 457.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 347.00 | 4 962.00 | | 58 347.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 886.00 | 102 860.00 | | 153 886.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 096.00 | 91 597.00 | | 100 096.00 |
EA Autres dettes | 10 737.00 | 6 418.00 | | 10 737.00 |
EC TOTAL (IV) | 323 523.00 | 206 733.00 | | 323 523.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 810 595.00 | 717 605.00 | | 810 595.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 323 523.00 | 206 733.00 | | 323 523.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 457.00 | 897.00 | | 457.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 631 216.00 | | 4 631 216.00 | 4 631 216.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 631 216.00 | | 4 631 216.00 | 4 631 216.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 583.00 | |
FQ Autres produits | | | 566.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 646 365.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 630 716.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 24 037.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 255 927.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 041.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 453 204.00 | |
FZ Charges sociales | | | 152 591.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 265.00 | |
GE Autres charges | | | 874.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 569 655.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 711.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 038.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 038.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 023.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 023.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 726.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 583.00 | 21 246.00 | | 14 583.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46.00 | | | 46.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46.00 | | | 46.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -46.00 | | | -46.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 480.00 | 18 368.00 | | 10 480.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 649 404.00 | 4 883 815.00 | | 4 649 404.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 583 203.00 | 4 805 488.00 | | 4 583 203.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 200.00 | 78 328.00 | | 66 200.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 361 000.00 | | 86 943.00 | 361 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80 928.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 447 943.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 367 014.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 339 071.00 | | 27 943.00 | 339 071.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 928.00 | | 59 000.00 | 21 928.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 283 186.00 | 22 265.00 | | 283 186.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 283 186.00 | 22 265.00 | | 283 186.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 886.00 | 153 886.00 | | 153 886.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 435.00 | 48 435.00 | | 48 435.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 083.00 | 37 083.00 | | 37 083.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 737.00 | 10 737.00 | | 10 737.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 928.00 | 21 928.00 | | 21 928.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 37 453.00 | | | 37 453.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
VI Groupe et associés | 58 347.00 | 58 347.00 | | 58 347.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 869.00 | | | 26 869.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 346.00 | 8 346.00 | | 8 346.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 796.00 | | | 10 796.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 354.00 | | | 14 354.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 401.00 | 112 401.00 | | 112 401.00 |
VW T.V.A. | 6 232.00 | 6 232.00 | | 6 232.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 323 523.00 | 323 523.00 | | 323 523.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 998.00 | 18 750.00 | | 17 998.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 32 852.00 | 18 775.00 | | 32 852.00 |
ST Autres comptes | 132 362.00 | 127 793.00 | | 132 362.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 90 713.00 | 87 405.00 | | 90 713.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 043.00 | 13 151.00 | | 12 043.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 30 041.00 | 31 901.00 | | 30 041.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 272 891.00 | 287 841.00 | | 272 891.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 250 321.00 | 274 449.00 | | 250 321.00 |
ZE Dividendes | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 255 927.00 | 233 973.00 | | 255 927.00 |