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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 376.00 | 14 376.00 | | 14 376.00 |
AH Fonds commercial | 264 335.00 | | 264 335.00 | 264 335.00 |
AP Constructions | 3 758.00 | 3 758.00 | | 3 758.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 964.00 | 36 710.00 | 5 254.00 | 41 964.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 359 634.00 | 92 126.00 | 267 508.00 | 359 634.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 135.00 | | 2 135.00 | 2 135.00 |
BJ TOTAL (I) | 686 202.00 | 146 969.00 | 539 232.00 | 686 202.00 |
BT Marchandises | 282 534.00 | | 282 534.00 | 282 534.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 286 514.00 | 28 169.00 | 258 345.00 | 286 514.00 |
BZ Autres créances | 15 384.00 | | 15 384.00 | 15 384.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 066.00 | 32.00 | 40 033.00 | 40 066.00 |
CF Disponibilités | 86 800.00 | | 86 800.00 | 86 800.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 671.00 | | 3 671.00 | 3 671.00 |
CJ TOTAL (II) | 714 969.00 | 28 201.00 | 686 768.00 | 714 969.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 401 171.00 | 175 170.00 | 1 226 000.00 | 1 401 171.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 385.00 | 7 385.00 | | 7 385.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DG Autres réserves | 655 587.00 | 589 990.00 | | 655 587.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 966.00 | 65 596.00 | | 74 966.00 |
DL TOTAL (I) | 747 837.00 | 672 871.00 | | 747 837.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 194 707.00 | 200 515.00 | | 194 707.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 219.00 | 75 139.00 | | 22 219.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 407.00 | 67 843.00 | | 165 407.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 482.00 | 65 239.00 | | 90 482.00 |
EA Autres dettes | 5 349.00 | 6 596.00 | | 5 349.00 |
EC TOTAL (IV) | 478 163.00 | 415 331.00 | | 478 163.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 226 000.00 | 1 088 202.00 | | 1 226 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 673 828.00 | | | 673 828.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 135.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 686 202.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 376.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 405 355.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 376.00 | | | 14 376.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 392 982.00 | | | 392 982.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 135.00 | | | 2 135.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 591.00 | 37 379.00 | | 109 591.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 376.00 | | | 14 376.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 215.00 | 37 379.00 | | 95 215.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 407.00 | 165 407.00 | | 165 407.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 118 050.00 | 118 050.00 | | 118 050.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 135.00 | | | 2 135.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 194 707.00 | 39 294.00 | 132 343.00 | 194 707.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 950.00 | | | 35 950.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 671.00 | | | 3 671.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 307 705.00 | 305 569.00 | 2 135.00 | 307 705.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 478 163.00 | 322 751.00 | 132 343.00 | 478 163.00 |