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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 376.00 | 14 376.00 | | 14 376.00 |
AH Fonds commercial | 445 232.00 | | 445 232.00 | 445 232.00 |
AP Constructions | 3 758.00 | 3 758.00 | | 3 758.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 244.00 | 48 868.00 | 4 376.00 | 53 244.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 479 580.00 | 260 326.00 | 219 254.00 | 479 580.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 24 601.00 | | 24 601.00 | 24 601.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 021 041.00 | 327 328.00 | 693 713.00 | 1 021 041.00 |
BT Marchandises | 445 033.00 | | 445 033.00 | 445 033.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 184 633.00 | 28 023.00 | 156 610.00 | 184 633.00 |
BZ Autres créances | 29 247.00 | | 29 247.00 | 29 247.00 |
CF Disponibilités | 98 521.00 | | 98 521.00 | 98 521.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 970.00 | | 2 970.00 | 2 970.00 |
CJ TOTAL (II) | 760 404.00 | 28 023.00 | 732 381.00 | 760 404.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 781 445.00 | 355 351.00 | 1 426 095.00 | 1 781 445.00 |
CU Autres participations | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 385.00 | 7 385.00 | | 7 385.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DG Autres réserves | 771 161.00 | 732 392.00 | | 771 161.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 533.00 | 38 769.00 | | 8 533.00 |
DL TOTAL (I) | 796 978.00 | 788 445.00 | | 796 978.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 295 415.00 | 305 889.00 | | 295 415.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 719.00 | 870.00 | | 719.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 33 658.00 | 13 380.00 | | 33 658.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 087.00 | 103 224.00 | | 162 087.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 373.00 | 78 753.00 | | 131 373.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 430.00 | 2 430.00 | | 2 430.00 |
EA Autres dettes | 3 435.00 | 8 095.00 | | 3 435.00 |
EC TOTAL (IV) | 629 117.00 | 512 640.00 | | 629 117.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 426 095.00 | 1 301 086.00 | | 1 426 095.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 431 823.00 | 298 017.00 | | 431 823.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50 000.00 | 30 429.00 | | 50 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 966 363.00 | | 67 671.00 | 966 363.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 851.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 992.00 | 1 021 041.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 459 608.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 992.00 | 536 582.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 459 608.00 | | | 459 608.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 481 904.00 | | 67 671.00 | 481 904.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 851.00 | | | 24 851.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 279 176.00 | 57 144.00 | 8 992.00 | 279 176.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 376.00 | | | 14 376.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 264 800.00 | 57 144.00 | 8 992.00 | 264 800.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 087.00 | 162 087.00 | | 162 087.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 373.00 | 131 373.00 | | 131 373.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 430.00 | 2 430.00 | | 2 430.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 435.00 | 3 435.00 | | 3 435.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 601.00 | | 24 601.00 | 24 601.00 |
UX Autres créances clients | 184 633.00 | 184 633.00 | | 184 633.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 245 415.00 | 81 780.00 | 163 635.00 | 245 415.00 |
VI Groupe et associés | 719.00 | 719.00 | | 719.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 53 389.00 | | | 53 389.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 407.00 | | | 83 407.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 247.00 | 29 247.00 | | 29 247.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 970.00 | 2 970.00 | | 2 970.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 241 452.00 | 216 851.00 | 24 601.00 | 241 452.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 595 458.00 | 431 823.00 | 163 635.00 | 595 458.00 |