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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 376.00 | 14 376.00 | | 14 376.00 |
AH Fonds commercial | 445 232.00 | | 445 232.00 | 445 232.00 |
AP Constructions | 3 758.00 | 3 758.00 | | 3 758.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 878.00 | 42 884.00 | 7 994.00 | 50 878.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 403 895.00 | 171 151.00 | 232 744.00 | 403 895.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 061.00 | | 24 061.00 | 24 061.00 |
BJ TOTAL (I) | 942 449.00 | 232 169.00 | 710 281.00 | 942 449.00 |
BT Marchandises | 408 565.00 | | 408 565.00 | 408 565.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 185 403.00 | 28 023.00 | 157 380.00 | 185 403.00 |
BZ Autres créances | 20 343.00 | | 20 343.00 | 20 343.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 27.00 | | 27.00 | 27.00 |
CF Disponibilités | 16 851.00 | | 16 851.00 | 16 851.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 560.00 | | 2 560.00 | 2 560.00 |
CJ TOTAL (II) | 633 750.00 | 28 023.00 | 605 727.00 | 633 750.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 576 199.00 | 260 192.00 | 1 316 007.00 | 1 576 199.00 |
CU Autres participations | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 385.00 | 7 385.00 | | 7 385.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DG Autres réserves | 680 600.00 | 730 552.00 | | 680 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 792.00 | -49 953.00 | | 51 792.00 |
DL TOTAL (I) | 749 676.00 | 697 884.00 | | 749 676.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 395 825.00 | 495 317.00 | | 395 825.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 657.00 | 6 958.00 | | 657.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 138.00 | 114 925.00 | | 79 138.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 674.00 | 94 642.00 | | 78 674.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 430.00 | | | 2 430.00 |
EA Autres dettes | 9 607.00 | 34 579.00 | | 9 607.00 |
EC TOTAL (IV) | 566 331.00 | 746 421.00 | | 566 331.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 316 007.00 | 1 444 305.00 | | 1 316 007.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 291 233.00 | 395 845.00 | | 291 233.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 34 267.00 | 63 168.00 | | 34 267.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 916 454.00 | | 25 996.00 | 916 454.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 311.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 942 449.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 459 608.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 458 530.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 459 608.00 | | | 459 608.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 443 210.00 | | 15 320.00 | 443 210.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 635.00 | | 10 676.00 | 13 635.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 186 983.00 | 45 185.00 | | 186 983.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 376.00 | | | 14 376.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 172 607.00 | 45 185.00 | | 172 607.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 138.00 | 79 138.00 | | 79 138.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 430.00 | 2 430.00 | | 2 430.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 264.00 | 10 264.00 | | 10 264.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 061.00 | | 24 061.00 | 24 061.00 |
UX Autres créances clients | 185 403.00 | 185 403.00 | | 185 403.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 267.00 | 34 267.00 | | 34 267.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 361 557.00 | 86 460.00 | 256 316.00 | 361 557.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 028.00 | | | 85 028.00 |
VP Divers | 20 343.00 | 20 343.00 | | 20 343.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 78 674.00 | 78 674.00 | | 78 674.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 560.00 | 2 560.00 | | 2 560.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 232 368.00 | 208 307.00 | 24 061.00 | 232 368.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 566 331.00 | 291 233.00 | 256 316.00 | 566 331.00 |