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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 376.00 | 14 376.00 | | 14 376.00 |
AH Fonds commercial | 445 232.00 | | 445 232.00 | 445 232.00 |
AP Constructions | 3 758.00 | 3 758.00 | | 3 758.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 058.00 | 39 623.00 | 10 434.00 | 50 058.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 389 395.00 | 129 226.00 | 260 169.00 | 389 395.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 635.00 | | 13 635.00 | 13 635.00 |
BJ TOTAL (I) | 916 454.00 | 186 983.00 | 729 470.00 | 916 454.00 |
BT Marchandises | 468 060.00 | | 468 060.00 | 468 060.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 217 768.00 | 28 023.00 | 189 745.00 | 217 768.00 |
BZ Autres créances | 35 111.00 | | 35 111.00 | 35 111.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 27.00 | | 27.00 | 27.00 |
CF Disponibilités | 17 803.00 | | 17 803.00 | 17 803.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 089.00 | | 4 089.00 | 4 089.00 |
CJ TOTAL (II) | 742 858.00 | 28 023.00 | 714 835.00 | 742 858.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 659 312.00 | 215 006.00 | 1 444 305.00 | 1 659 312.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 385.00 | 7 385.00 | | 7 385.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DG Autres réserves | 730 552.00 | 655 587.00 | | 730 552.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -49 953.00 | 74 966.00 | | -49 953.00 |
DL TOTAL (I) | 697 884.00 | 747 837.00 | | 697 884.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 495 317.00 | 194 707.00 | | 495 317.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 958.00 | 22 219.00 | | 6 958.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 925.00 | 165 407.00 | | 114 925.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 642.00 | 90 482.00 | | 94 642.00 |
EA Autres dettes | 34 579.00 | 5 349.00 | | 34 579.00 |
EC TOTAL (IV) | 746 421.00 | 478 163.00 | | 746 421.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 444 305.00 | 1 226 000.00 | | 1 444 305.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 395 845.00 | 322 751.00 | | 395 845.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 63 168.00 | | | 63 168.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 686 202.00 | | | 686 202.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 635.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 916 454.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 376.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 443 210.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 376.00 | | | 14 376.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 405 355.00 | | | 405 355.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 135.00 | | | 2 135.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 969.00 | 40 014.00 | | 146 969.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 376.00 | | | 14 376.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 593.00 | 40 014.00 | | 132 593.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 925.00 | 114 925.00 | | 114 925.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 537.00 | 41 537.00 | | 41 537.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 635.00 | | | 13 635.00 |
UX Autres créances clients | 217 768.00 | | | 217 768.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63 168.00 | 63 168.00 | | 63 168.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 432 149.00 | 81 573.00 | 285 708.00 | 432 149.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 879.00 | | | 62 879.00 |
VP Divers | 35 111.00 | | | 35 111.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 94 642.00 | 94 642.00 | | 94 642.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 089.00 | | | 4 089.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 270 603.00 | 256 968.00 | 13 635.00 | 270 603.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 746 421.00 | 395 845.00 | 285 708.00 | 746 421.00 |