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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 376.00 | 14 376.00 | | 14 376.00 |
AH Fonds commercial | 445 232.00 | | 445 232.00 | 445 232.00 |
AP Constructions | 3 758.00 | 3 758.00 | | 3 758.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 213.00 | 51 690.00 | 20 523.00 | 72 213.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 483 596.00 | 314 689.00 | 168 907.00 | 483 596.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 601.00 | | 24 601.00 | 24 601.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 044 025.00 | 384 513.00 | 659 512.00 | 1 044 025.00 |
BT Marchandises | 554 765.00 | | 554 765.00 | 554 765.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 802.00 | | 16 802.00 | 16 802.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 223 201.00 | 40 228.00 | 182 974.00 | 223 201.00 |
BZ Autres créances | 9 615.00 | | 9 615.00 | 9 615.00 |
CF Disponibilités | 12 831.00 | | 12 831.00 | 12 831.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 516.00 | | 2 516.00 | 2 516.00 |
CJ TOTAL (II) | 819 731.00 | 40 228.00 | 779 503.00 | 819 731.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 863 756.00 | 424 740.00 | 1 439 015.00 | 1 863 756.00 |
CU Autres participations | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 385.00 | 7 385.00 | | 7 385.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DG Autres réserves | 779 693.00 | 771 161.00 | | 779 693.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 762.00 | 8 533.00 | | 92 762.00 |
DL TOTAL (I) | 889 740.00 | 796 978.00 | | 889 740.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 196 618.00 | 295 415.00 | | 196 618.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 624.00 | 719.00 | | 2 624.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 790.00 | 33 658.00 | | 28 790.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 167.00 | 162 087.00 | | 160 167.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 281.00 | 131 373.00 | | 137 281.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 232.00 | 2 430.00 | | 19 232.00 |
EA Autres dettes | 4 564.00 | 3 435.00 | | 4 564.00 |
EC TOTAL (IV) | 549 275.00 | 629 117.00 | | 549 275.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 439 015.00 | 1 426 095.00 | | 1 439 015.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 418 347.00 | 431 823.00 | | 418 347.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 855.00 | 50 000.00 | | 11 855.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 021 041.00 | | 29 584.00 | 1 021 041.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 851.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 600.00 | 1 044 025.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 459 608.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 600.00 | 559 566.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 459 608.00 | | | 459 608.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 536 582.00 | | 29 584.00 | 536 582.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 851.00 | | | 24 851.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 327 328.00 | 58 046.00 | 862.00 | 327 328.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 376.00 | | | 14 376.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 312 952.00 | 58 046.00 | 862.00 | 312 952.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 167.00 | 160 167.00 | | 160 167.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 137 281.00 | 137 281.00 | | 137 281.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 232.00 | 19 232.00 | | 19 232.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 189.00 | 7 189.00 | | 7 189.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 601.00 | | 24 601.00 | 24 601.00 |
UX Autres créances clients | 223 201.00 | 223 201.00 | | 223 201.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 855.00 | 11 855.00 | | 11 855.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 184 763.00 | 82 625.00 | 102 139.00 | 184 763.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 581.00 | | | 85 581.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 615.00 | 9 615.00 | | 9 615.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 516.00 | 2 516.00 | | 2 516.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 259 934.00 | 235 333.00 | 24 601.00 | 259 934.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 520 486.00 | 418 347.00 | 102 139.00 | 520 486.00 |