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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 696 455.00 | 1 007 468.00 | 688 987.00 | 1 696 455.00 |
040 Immobilisations financières | 11 487.00 | | 11 487.00 | 11 487.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 707 942.00 | 1 007 468.00 | 700 474.00 | 1 707 942.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 201.00 | | 4 201.00 | 4 201.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 79 860.00 | | 79 860.00 | 79 860.00 |
072 Créances – Autres | 30 512.00 | | 30 512.00 | 30 512.00 |
084 Disponibilités | 68 810.00 | | 68 810.00 | 68 810.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 185 383.00 | | 185 383.00 | 185 383.00 |
110 Total général Actif | 1 893 326.00 | 1 007 468.00 | 885 857.00 | 1 893 326.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 27 600.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 760.00 | |
134 Report à nouveau | | | 224 707.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 717.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 274 784.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 414 165.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 264.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 708.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 152 108.00 | | |
172 Autres dettes | | | 171 937.00 | |
176 Total des dettes | | | 611 074.00 | |
180 Total général Passif | | | 885 857.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 433.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 288 155.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 17 331.00 | | | 17 331.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 360 562.00 | | | 360 562.00 |
222 Production stockée | 3 410.00 | | | 3 410.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 383.00 | | | 1 383.00 |
230 Autres produits | 1 103.00 | | | 1 103.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 383 790.00 | | | 383 790.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 14 092.00 | | | 14 092.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 3 560.00 | | | 3 560.00 |
242 Autres charges externes. | 91 016.00 | | | 91 016.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 4 248.00 | | | 4 248.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 023.00 | | | 9 023.00 |
250 Rémunérations du personnel | 59 580.00 | | | 59 580.00 |
252 Charges sociales | 15 642.00 | | | 15 642.00 |
254 Dotations aux amortissements | 157 100.00 | | | 157 100.00 |
262 Autres charges | 3 366.00 | | | 3 366.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 353 380.00 | | | 353 380.00 |
270 Résultat d’exploitation | 30 410.00 | | | 30 410.00 |
280 Produits financiers | 80.00 | | | 80.00 |
294 Charges financières | 7 903.00 | | | 7 903.00 |
300 Charges exceptionnelles | 22.00 | | | 22.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 848.00 | | | 2 848.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 717.00 | | | 19 717.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 4 328.00 | | | 4 328.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 105.00 | | | 105.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 703 509.00 | | | 1 703 509.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 433.00 | | | 4 433.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 721.00 | | | 26 721.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 069.00 | | | 19 069.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |