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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 713 683.00 | 1 093 293.00 | 620 389.00 | 1 713 683.00 |
040 Immobilisations financières | 11 638.00 | | 11 638.00 | 11 638.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 725 321.00 | 1 093 293.00 | 632 027.00 | 1 725 321.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 597.00 | | 1 597.00 | 1 597.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 73 410.00 | | 73 410.00 | 73 410.00 |
072 Créances – Autres | 2 212.00 | | 2 212.00 | 2 212.00 |
084 Disponibilités | 84 032.00 | | 84 032.00 | 84 032.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 161 251.00 | | 161 251.00 | 161 251.00 |
110 Total général Actif | 1 886 572.00 | 1 093 293.00 | 793 278.00 | 1 886 572.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 27 600.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 760.00 | |
134 Report à nouveau | | | 244 424.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 46 010.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 320 793.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 288 218.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 573.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 149 443.00 | | |
172 Autres dettes | | | 169 694.00 | |
176 Total des dettes | | | 472 485.00 | |
180 Total général Passif | | | 793 278.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 72 145.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 21 850.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 166 973.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 15 126.00 | | | 15 126.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 337 755.00 | | | 337 755.00 |
222 Production stockée | -3 410.00 | | | -3 410.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 833.00 | | | 833.00 |
230 Autres produits | 6 174.00 | | | 6 174.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 356 478.00 | | | 356 478.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8 461.00 | | | 8 461.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -806.00 | | | -806.00 |
242 Autres charges externes. | 89 611.00 | | | 89 611.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -45 731.00 | | | -45 731.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 523.00 | | | 9 523.00 |
250 Rémunérations du personnel | 56 353.00 | | | 56 353.00 |
252 Charges sociales | 13 234.00 | | | 13 234.00 |
254 Dotations aux amortissements | 131 025.00 | | | 131 025.00 |
262 Autres charges | 501.00 | | | 501.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 307 902.00 | | | 307 902.00 |
270 Résultat d’exploitation | 48 576.00 | | | 48 576.00 |
280 Produits financiers | 210.00 | | | 210.00 |
290 Produits exceptionnels | 21 850.00 | | | 21 850.00 |
294 Charges financières | 5 317.00 | | | 5 317.00 |
300 Charges exceptionnelles | 9 567.00 | | | 9 567.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 9 742.00 | | | 9 742.00 |
310 Bénéfice ou perte | 46 010.00 | | | 46 010.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 45 851.00 | | | 45 851.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 143.00 | | | 1 143.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 151.00 | | | 151.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 707 942.00 | | | 1 707 942.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 72 145.00 | | | 72 145.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 54 767.00 | | | 54 767.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 9 567.00 | | | 9 567.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 21 850.00 | | | 21 850.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 12 283.00 | | | 12 283.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 30 055.00 | | | 30 055.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 360.00 | | | 16 360.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |