| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 814 292.00 | 1 346 151.00 | 468 140.00 | 1 814 292.00 |
040 Immobilisations financières | 12 167.00 | | 12 167.00 | 12 167.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 826 459.00 | 1 346 151.00 | 480 307.00 | 1 826 459.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 903.00 | | 9 903.00 | 9 903.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 39 200.00 | | 39 200.00 | 39 200.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 101 018.00 | | 101 018.00 | 101 018.00 |
072 Créances – Autres | 18 740.00 | | 18 740.00 | 18 740.00 |
084 Disponibilités | 41 475.00 | | 41 475.00 | 41 475.00 |
092 Charges constatées d’avance | 184.00 | | 184.00 | 184.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 210 519.00 | | 210 519.00 | 210 519.00 |
110 Total général Actif | 2 036 978.00 | 1 346 151.00 | 690 826.00 | 2 036 978.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 27 600.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 760.00 | |
134 Report à nouveau | | | 432 933.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 63 810.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 527 103.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 432.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 329.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 130 383.00 | | |
172 Autres dettes | | | 155 962.00 | |
176 Total des dettes | | | 163 723.00 | |
180 Total général Passif | | | 690 826.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 158.00 | | | 158.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 746 301.00 | | | 1 746 301.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 80 158.00 | | | 80 158.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 31 560.00 | | | 31 560.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 23 487.00 | | | 23 487.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |