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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 863 789.00 | 1 356 600.00 | 507 189.00 | 1 863 789.00 |
040 Immobilisations financières | 12 328.00 | | 12 328.00 | 12 328.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 876 117.00 | 1 356 600.00 | 519 517.00 | 1 876 117.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 417.00 | | 3 417.00 | 3 417.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 103 611.00 | | 103 611.00 | 103 611.00 |
072 Créances – Autres | 11 363.00 | | 11 363.00 | 11 363.00 |
084 Disponibilités | 162 239.00 | | 162 239.00 | 162 239.00 |
092 Charges constatées d’avance | 372.00 | | 372.00 | 372.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 286 002.00 | | 286 002.00 | 286 002.00 |
110 Total général Actif | 2 162 119.00 | 1 356 600.00 | 805 519.00 | 2 162 119.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 27 600.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 760.00 | |
134 Report à nouveau | | | 246 687.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 102 983.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 380 030.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 621.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 315 623.00 | | |
172 Autres dettes | | | 414 868.00 | |
176 Total des dettes | | | 425 489.00 | |
180 Total général Passif | | | 805 519.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 145 009.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 35 000.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 75 648.00 | | | 75 648.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 69 200.00 | | | 69 200.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 161.00 | | | 161.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 826 459.00 | | | 1 826 459.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 145 009.00 | | | 145 009.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 95 351.00 | | | 95 351.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 993.00 | | | 993.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 34 007.00 | | | 34 007.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 44 581.00 | | | 44 581.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 24 241.00 | | | 24 241.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |