| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 731 816.00 | 1 145 534.00 | 586 281.00 | 1 731 816.00 |
040 Immobilisations financières | 11 822.00 | | 11 822.00 | 11 822.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 743 638.00 | 1 145 534.00 | 598 103.00 | 1 743 638.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 797.00 | | 797.00 | 797.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 94 361.00 | | 94 361.00 | 94 361.00 |
072 Créances – Autres | 10 299.00 | | 10 299.00 | 10 299.00 |
084 Disponibilités | 81 279.00 | | 81 279.00 | 81 279.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 186 736.00 | | 186 736.00 | 186 736.00 |
110 Total général Actif | 1 930 373.00 | 1 145 534.00 | 784 839.00 | 1 930 373.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 27 600.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 760.00 | |
134 Report à nouveau | | | 270 433.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 94 932.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 395 725.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 167 032.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 568.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 126 432.00 | | |
172 Autres dettes | | | 202 514.00 | |
176 Total des dettes | | | 389 114.00 | |
180 Total général Passif | | | 784 839.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 102 149.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 50 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 55 321.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 96 965.00 | | | 96 965.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 184.00 | | | 184.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 725 321.00 | | | 1 725 321.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 102 149.00 | | | 102 149.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 83 832.00 | | | 83 832.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 24 783.00 | | | 24 783.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 25 217.00 | | | 25 217.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 46 424.00 | | | 46 424.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 390.00 | | | 22 390.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |